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SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION

L'entreprise SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION, société par actions simplifiée a été créée le 13/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 143 708 € pour un chiffre d'affaires de 1 998 751 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385122130
TVA intracommunautaire: FR81385122130
Activité principale: 45.32Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LOCAL 1
14 Rue DES LILAS
97412 BRAS PANON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION CA 2016:
1 998 751 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION EBE 2016:
184 509 €
Evolution du résultat net de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION Résultat net 2016:
143 708 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION BFR 2016:
60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION Trésorerie 2016:
403 676 €
Evolution des créances clients de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION Créances clients 2016:
489 290 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION Dettes fournisseurs 2016:
367 934 €
Evolution des stocks de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION Stocks 2016:
58 982 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION
Score de solvabilité de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION
Score de solvabilité de la société SARL O.I. DISTRIBUTION ET PROMOTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -403 676 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -66,02 %
Capacité de remboursement(3) -2,57
Ratio de liquidité(4) 2,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 737 082 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 333 407 €

Trésorerie: 403 676 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 998 751 €

Marge commerciale: 588 130 €

Production de l'exercice: 20 638 €

Valeur ajoutée: 473 987 €

EBE: 184 509 €

Résultat courant avant impôts: 171 656 €

Résultat exceptionnel: 1 242 €

Résultat de l'exercice: 143 708 €

Capacité d'autofinancement: 157 358 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)23,50 %
Taux de profitabilité(2)7,19 %
Rentabilité économique(3)28,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes