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ORTEC EXPANSION

L'entreprise ORTEC EXPANSION, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 14/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 4 283 000 € pour un chiffre d'affaires de 8 866 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 48,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ORTEC EXPANSION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385123161
TVA intracommunautaire: FR70385123161
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 14/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

PARC PICHAURY ZI LES MILLE
550 Rue PIERRE BERTHIER
13290 AIX EN PROVENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ORTEC EXPANSION CA 2018:
8 866 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ORTEC EXPANSION EBE 2018:
5 469 000 €
Evolution du résultat net de la société ORTEC EXPANSION Résultat net 2018:
4 283 000 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ORTEC EXPANSION BFR 2018:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ORTEC EXPANSION Trésorerie 2018:
0 €
Evolution des créances clients de la société ORTEC EXPANSION Créances clients 2018:
772 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ORTEC EXPANSION Dettes fournisseurs 2018:
456 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ORTEC EXPANSION
Score de solvabilité de la société ORTEC EXPANSION
Score de solvabilité de la société ORTEC EXPANSION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 127 404 €
Ratio d'indépendance financière(1) 41,61 %
Ratio d'autonomie financière(2) 107,24 %
Capacité de remboursement(3) 0,03
Ratio de liquidité(4) 2,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
141 830 979260 037 000248 219-99,82 %
-83,34%-99,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
67 671 178-66 134 000-57 984-100,09%
--197,73%99,91%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
74 159 802-4 0000-100,00 %
--100,01%100,00%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 634 2538 774 0008 866 0002,68 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice8 634 253100,00%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée4 413 11851,11%-4 710 000-53,68%4 986 00056,24%12,98 %
EBE239 4352,77%-9 011 000-102,70%5 469 00061,69%2 184,13 %
Résultat d'exploitation-89 631-1,04%-9 211 000-104,98%5 175 00058,37%5 873,67 %
Résultat courant avant impôts16 745 718193,95%12 788 000145,75%5 175 00058,37%-69,10 %
Résultat exceptionnel-104 652-1,21%-129 000-1,47%-128 000-1,44%-22,31 %
Résultat de l'exercice15 513 988179,68%11 598 000132,19%4 283 00048,31%-72,39 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
14 359 48111 798 0004 283 000-70,17 %
--17,84%-63,70%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)15,25 %10,95 %3 605,07 %
Taux de profitabilité(2)179,68 %132,19 %48,31 %
Rentabilité économique(3)7,84 %4,99 %2 101,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat