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GRAPHIE 4

L'entreprise GRAPHIE 4, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 21 833 € pour un chiffre d'affaires de 335 831 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAPHIE 4 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385126057
TVA intracommunautaire: FR28385126057
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

SPACE ANTIPOLIS BAT 4
2323 Chemin DE SAINT BERNARD
06220 VALLAURIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GRAPHIE 4 CA 2020:
335 831 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GRAPHIE 4 EBE 2020:
25 105 €
Evolution du résultat net de la société GRAPHIE 4 Résultat net 2020:
21 833 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GRAPHIE 4 BFR 2020:
37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GRAPHIE 4 Trésorerie 2020:
87 010 €
Evolution des créances clients de la société GRAPHIE 4 Créances clients 2020:
66 527 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GRAPHIE 4 Dettes fournisseurs 2020:
9 205 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GRAPHIE 4
Score de solvabilité de la société GRAPHIE 4
Score de solvabilité de la société GRAPHIE 4

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 12 269 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,24 %
Ratio d'autonomie financière(2) 17,01 %
Capacité de remboursement(3) 0,49
Ratio de liquidité(4) 2,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
126 019155 296122 246121 875-3,29 %
-23,23%-21,28%-0,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
96 389101 66030 46234 863-63,83%
-5,47%-70,04%14,45%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
29 62953 63591 78387 010193,66 %
-81,02%71,13%-5,20%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires321 749240 793296 235339 285335 8314,38 %
Marge commerciale-220-0,07%-240-0,10%-350-0,12%-1 104-0,33%00,00%100,00 %
Production de l'exercice321 749100,00%240 793100,00%296 235100,00%339 285100,00%335 831100,00%4,38 %
Valeur ajoutée203 87563,36%148 37961,62%212 24671,65%256 50675,60%235 95070,26%15,73 %
EBE6 6962,08%-47 361-19,67%39 20513,23%60 99217,98%25 1057,48%274,93 %
Résultat d'exploitation2 8110,87%-46 169-19,17%25 4798,60%56 01016,51%21 9236,53%679,90 %
Résultat courant avant impôts3 0780,96%-44 696-18,56%25 9138,75%55 74516,43%21 7096,46%605,30 %
Résultat exceptionnel-7 557-2,35%490,02%9070,31%1 8500,55%1240,04%101,64 %
Résultat de l'exercice-4 479-1,39%-44 647-18,54%26 8209,05%57 59516,98%21 8336,50%587,45 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-17 217-45 85339 432-6 19125 059245,55 %
--166,32%186,00%-115,70%504,76%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-9,77 %-3 777,24 %95,78 %67,29 %30,26 %
Taux de profitabilité(2)-1,39 %-18,54 %9,05 %16,98 %6,50 %
Rentabilité économique(3)1,84 %-34,95 %19,15 %32,07 %12,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BOLLEREAU Philippe Xavier

Gérant
DENIS Igor

Etablissements

Siège

GRAPHIE 4
Siret: 38512605700038 - Code APE: 73.11Z Activités des agences de publicité
Date de création: 01/08/2021
2323 Chemin DE SAINT BERNARD 06220 VALLAURIS

Etablissements fermés

Siret: 38512605700012 - Code APE: 74.4B Agences, conseil en publicité
846 Chemin DE L ESPAGNOL 06250 MOUGINS

Siret: 38512605700020 - Code APE: 73.11Z Activités des agences de publicité
2323 Chemin DE SAINT BERNARD 06220 VALLAURIS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GRAPHIE 4. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/09/2021 Décision(s) des associés Transfert du siège social et de l'établissement principal (27/07/2021)
Statuts mis à jour (27/07/2021)
19/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
15/11/2005 Procès-verbal d'assemblée Démission(s) de gérant(s) (30/09/2005)
06/11/2003 Divers NOMINATION CO-GERANTS
Procès-verbal d'assemblée (22/09/2003)
Statuts mis à jour
12/09/2003 Acte notarié (11/06/2003)
Divers Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée (25/07/2003)
Statuts mis à jour
09/05/1995 Acte sous seing privé (31/03/1995)
Divers MODIFICATION STATUTS
Procès-verbal d'assemblée (31/03/1995)
Statuts mis à jour
20/07/1994 Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (01/07/1994)
Statuts mis à jour
15/02/1994 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (20/12/1993)
Statuts mis à jour
29/01/1993 Statuts mis à jour Transfert du siège VALLAURIS SPACE ANTIPOLIS N[7 23 CH DE ST BERNARDSOPHIA ANTIPOLIS
Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (06/01/1993)