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GRAPHIE 4

L'entreprise GRAPHIE 4, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 57 595 € pour un chiffre d'affaires de 339 285 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAPHIE 4 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385126057
TVA intracommunautaire: FR28385126057
Activité principale: 73.11Z - Activités des agences de publicité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

SPACE ANTIPOLIS 7
2323 Chemin DE SAINT BERNARD
06220 VALLAURIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GRAPHIE 4 CA 2019:
339 285 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GRAPHIE 4 EBE 2019:
60 992 €
Evolution du résultat net de la société GRAPHIE 4 Résultat net 2019:
57 595 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GRAPHIE 4 BFR 2019:
32 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GRAPHIE 4 Trésorerie 2019:
91 783 €
Evolution des créances clients de la société GRAPHIE 4 Créances clients 2019:
59 872 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GRAPHIE 4 Dettes fournisseurs 2019:
9 145 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GRAPHIE 4
Score de solvabilité de la société GRAPHIE 4
Score de solvabilité de la société GRAPHIE 4

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 363 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,09 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,76 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
181 426126 019155 296122 246-32,62 %
--30,54%23,23%-21,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
134 11096 389101 66030 462-77,29%
--28,13%5,47%-70,04%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
47 31629 62953 63591 78393,98 %
--37,38%81,02%71,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires321 749240 793296 235339 2855,45 %
Marge commerciale-220-0,07%-240-0,10%-350-0,12%-1 104-0,33%-401,82 %
Production de l'exercice321 749100,00%240 793100,00%296 235100,00%339 285100,00%5,45 %
Valeur ajoutée203 87563,36%148 37961,62%212 24671,65%256 50675,60%25,82 %
EBE6 6962,08%-47 361-19,67%39 20513,23%60 99217,98%810,87 %
Résultat d'exploitation2 8110,87%-46 169-19,17%25 4798,60%56 01016,51%1 892,53 %
Résultat courant avant impôts3 0780,96%-44 696-18,56%25 9138,75%55 74516,43%1 711,08 %
Résultat exceptionnel-7 557-2,35%490,02%9070,31%1 8500,55%124,48 %
Résultat de l'exercice-4 479-1,39%-44 647-18,54%26 8209,05%57 59516,98%1 385,89 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-17 217-45 85339 432-6 19164,04 %
--166,32%186,00%-115,70%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-9,77 %-3 777,24 %95,78 %67,29 %
Taux de profitabilité(2)-1,39 %-18,54 %9,05 %16,98 %
Rentabilité économique(3)1,84 %-34,95 %19,15 %32,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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