L'entreprise A AND D, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 0 € pour un chiffre d'affaires de 182 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A AND D présente un risque de défaillance.
Siren: 385126172 TVA intracommunautaire: FR82385126172 Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 26/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 100 960 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,93 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 87,92 % |
| Capacité de remboursement(3) | 14,02 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -82 664 | -49 405 | -90 226 | -79 782 | -3,49 % |
| - | 40,23% | -82,63% | 11,58% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -84 814 | -50 229 | -203 865 | -159 750 | 88,35% |
| - | 40,78% | -305,87% | 21,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 150 | 823 | 113 639 | 79 968 | 3 619,44 % |
| - | -61,72% | 13 707,90% | -29,63% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 27 265 | 84 008 | 102 922 | 182 043 | - | |||||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 27 265 | 100,00% | 84 008 | 100,00% | 102 922 | 100,00% | 182 043 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -31 626 | - | 10 660 | 39,10% | 62 749 | 74,69% | 87 141 | 84,67% | 168 425 | 92,52% | 632,55 % |
| EBE | -37 105 | - | -23 005 | -84,38% | -21 980 | -26,16% | -15 330 | -14,89% | -18 065 | -9,92% | 51,31 % |
| Résultat d'exploitation | -40 821 | - | -25 053 | -91,89% | -20 111 | -23,94% | -22 312 | -21,68% | -25 510 | -14,01% | 37,51 % |
| Résultat courant avant impôts | -11 483 | - | -184 053 | -675,05% | 53 320 | 63,47% | -22 312 | -21,68% | -25 510 | -14,01% | -122,15 % |
| Résultat exceptionnel | 36 233 | -22 750 | -83,44% | -3 790 | -4,51% | 20 967 | 20,37% | 25 510 | 14,01% | -29,59 % | |
| Résultat de l'exercice | 24 750 | - | -206 803 | -758,49% | 49 530 | 58,96% | -1 345 | -1,31% | 0 | 0,00% | 0 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| -133 463 | -204 755 | 47 661 | -15 330 | 7 203 | 105,40 % |
| - | -53,42% | 123,28% | -132,16% | 146,99% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,05 % | -310,31 % | 42,63 % | -1,17 % | 0,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | -758,49 % | 58,96 % | -1,31 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 34,04 % | -8,47 % | 15,65 % | -6,81 % | -8,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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