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A AND D

L'entreprise A AND D, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 0 € pour un chiffre d'affaires de 182 043 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A AND D présente un risque de défaillance.

Siren: 385126172
TVA intracommunautaire: FR82385126172
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

14 Rue DE LIGNY
89290 VENOY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A AND D CA 2019:
182 043 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A AND D EBE 2019:
-18 065 €
Evolution du résultat net de la société A AND D Résultat net 2019:
0 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A AND D BFR 2019:
-316 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A AND D Trésorerie 2019:
79 968 €
Evolution des créances clients de la société A AND D Créances clients 2019:
14 118 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A AND D Dettes fournisseurs 2019:
6 416 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A AND D
Score de solvabilité de la société A AND D
Score de solvabilité de la société A AND D

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 100 960 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 87,92 %
Capacité de remboursement(3) 14,02
Ratio de liquidité(4) 0,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-82 664-49 405-90 226-79 782-3,49 %
-40,23%-82,63%11,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-84 814-50 229-203 865-159 75088,35%
-40,78%-305,87%21,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 150823113 63979 9683 619,44 %
--61,72%13 707,90%-29,63%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires027 26584 008102 922182 043-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice0-27 265100,00%84 008100,00%102 922100,00%182 043100,00%-
Valeur ajoutée-31 626-10 66039,10%62 74974,69%87 14184,67%168 42592,52%632,55 %
EBE-37 105--23 005-84,38%-21 980-26,16%-15 330-14,89%-18 065-9,92%51,31 %
Résultat d'exploitation-40 821--25 053-91,89%-20 111-23,94%-22 312-21,68%-25 510-14,01%37,51 %
Résultat courant avant impôts-11 483--184 053-675,05%53 32063,47%-22 312-21,68%-25 510-14,01%-122,15 %
Résultat exceptionnel36 233-22 750-83,44%-3 790-4,51%20 96720,37%25 51014,01%-29,59 %
Résultat de l'exercice24 750--206 803-758,49%49 53058,96%-1 345-1,31%00,00%0 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
-133 463-204 75547 661-15 3307 203105,40 %
--53,42%123,28%-132,16%146,99%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)9,05 %-310,31 %42,63 %-1,17 %0,00 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-758,49 %58,96 %-1,31 %0,00 %
Rentabilité économique(3)34,04 %-8,47 %15,65 %-6,81 %-8,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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