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CGB

L'entreprise CGB, société par actions simplifiée a été créée le 03/04/1992.
En 2017, son résultat net est de -29 039 € pour un chiffre d'affaires de 9 737 €, ce qui représente un taux de marge nette de -298,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CGB présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385128566
TVA intracommunautaire: FR86385128566
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

122 Rue DE TOURCOING
59100 ROUBAIX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CGB CA 2017:
9 737 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CGB EBE 2017:
-36 607 €
Evolution du résultat net de la société CGB Résultat net 2017:
-29 039 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CGB BFR 2017:
20 496 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CGB Trésorerie 2017:
4 016 €
Evolution des créances clients de la société CGB Créances clients 2017:
14 616 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CGB Dettes fournisseurs 2017:
79 251 €
Evolution des stocks de la société CGB Stocks 2017:
37 207 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CGB
Score de solvabilité de la société CGB
Score de solvabilité de la société CGB

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -1 412 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,16 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013201420162017Variation 2013-2017
750 614685 799584 852558 383-25,61 %
--8,63%-14,72%-4,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013201420162017Variation 2013-2017
738 057423 400582 109554 366-24,89%
--42,63%37,48%-4,77%

Trésorerie:

2013201420162017Variation 2013-2017
12 557262 3992 7424 016-68,02 %
-1 989,66%-98,96%46,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2013201420162017Variation 2013-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires56 144110 3579 0009 737-82,66 %
Marge commerciale00,00%40 15136,38%00,00%00,00%-
Production de l'exercice56 144100,00%31 03628,12%9 000100,00%9 737100,00%-82,66 %
Valeur ajoutée23 29141,48%1 9431,76%-64 460-716,22%-32 895-337,84%-241,23 %
EBE20 28036,12%-2 052-1,86%-86 556-961,73%-36 607-375,96%-280,51 %
Résultat d'exploitation20 28036,12%-2 062-1,87%-90 249-1 002,77%-40 511-416,05%-299,76 %
Résultat courant avant impôts23 76042,32%26 18723,73%-86 452-960,58%-37 147-381,50%-256,34 %
Résultat exceptionnel-503-0,90%00,00%00,00%8 10883,27%1 711,93 %
Résultat de l'exercice22 43739,96%22 25920,17%-86 452-960,58%-29 039-298,23%-229,42 %

Capacité d'autofinancement

2013201420162017Variation 2013-2017
22 43722 259-82 761-25 635-214,25 %
--0,79%-471,81%69,03%

Analyse de la rentabilité

2013201420162017
Rentabilité financière(1)2,29 %2,22 %-9,45 %-3,28 %
Taux de profitabilité(2)39,96 %20,17 %-960,58 %-298,23 %
Rentabilité économique(3)2,39 %2,61 %-9,41 %-4,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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