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HORTENSIA SARL

L'entreprise HORTENSIA SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/07/1992.
En 2017, son résultat net est de -14 814 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 385133814
TVA intracommunautaire: FR19385133814
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/07/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

16 Rue ST ROMAIN
75006 PARIS 6

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HORTENSIA SARL CA 2017:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HORTENSIA SARL EBE 2017:
-14 783 €
Evolution du résultat net de la société HORTENSIA SARL Résultat net 2017:
-14 814 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HORTENSIA SARL BFR 2017:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HORTENSIA SARL Trésorerie 2017:
439 494 €
Evolution des créances clients de la société HORTENSIA SARL Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HORTENSIA SARL Dettes fournisseurs 2017:
3 000 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2017)

Endettement financier net -439 494 €
Ratio d'indépendance financière(1) -99,45 %
Ratio d'autonomie financière(2) -100,30 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 116,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
338 381450 674435 89628,82 %
-33,19%-3,28%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
-2 724-5 700-3 59832,09%
--109,25%36,88%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
341 106456 374439 49428,84 %
-33,79%-3,70%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-3 500--9 726--2 871-17,97 %
EBE-5 986--25 782--14 783--146,96 %
Résultat d'exploitation-7 321--24 854--14 818--102,40 %
Résultat courant avant impôts-7 311--24 848--14 814--102,63 %
Résultat exceptionnel250118 8550-100,00 %
Résultat de l'exercice-7 061-94 007--14 814--109,80 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
-5 726-24 707-14 779-158,10 %
--331,49%40,18%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)-1,97 %20,75 %-3,38 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-2,04 %-5,49 %-3,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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