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CFI

L'entreprise CFI, société par actions simplifiée a été créée le 18/03/1992.
En 2018, son résultat net est de -1 483 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, CFI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385133889
TVA intracommunautaire: FR50385133889
Activité principale: 47.91B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

7 Place DU 11 NOVEMBRE 1918
93000 BOBIGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CFI CA 2018:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CFI EBE 2018:
-1 462 €
Evolution du résultat net de la société CFI Résultat net 2018:
-1 483 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CFI BFR 2018:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CFI Trésorerie 2018:
3 247 €
Evolution des créances clients de la société CFI Créances clients 2018:
143 392 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CFI Dettes fournisseurs 2018:
153 929 €
Evolution des stocks de la société CFI Stocks 2016:
85 280 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CFI
Score de solvabilité de la société CFI
Score de solvabilité de la société CFI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 79 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
394 539-166 170-84 720-88 278-122,37 %
--142,12%49,02%-4,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
395 496-169 541-87 964-91 526-123,14%
--142,87%48,12%-4,05%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
-9583 3713 2443 247438,94 %
-451,88%-3,77%0,09%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142015201620172018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires934 4731 036 930161 7257040-100,00 %
Marge commerciale239 87425,67%248 87124,00%-396 775-245,34%49 8727 084,09%0--100,00 %
Production de l'exercice158 96517,01%232 78122,45%1 2180,75%00,00%0--100,00 %
Valeur ajoutée199 79421,38%154 29714,88%-472 962-292,45%45 5316 467,47%-1 462--100,73 %
EBE15 0261,61%-27 589-2,66%-569 390-352,07%43 6426 199,15%-1 462--109,73 %
Résultat d'exploitation21 6452,32%-33 675-3,25%-570 762-352,92%42 5296 041,05%-1 462--106,75 %
Résultat courant avant impôts24 9072,67%-28 545-2,75%-571 124-353,15%42 5276 040,77%-1 483--105,95 %
Résultat exceptionnel-290-0,03%-207-0,02%-38 085-23,55%12 0761 715,34%0100,00 %
Résultat de l'exercice21 5802,31%-28 752-2,77%-609 209-376,69%54 6037 756,11%-1 483--106,87 %

Capacité d'autofinancement

20142015201620172018Variation 2014-2018
26 026-22 643-582 17655 714-1 483-105,70 %
--187,00%-2 471,11%109,57%-102,66%

Analyse de la rentabilité

20142015201620172018
Rentabilité financière(1)4,37 %-6,19 %-421,41 %60,69 %-1,62 %
Taux de profitabilité(2)2,31 %-2,77 %-376,69 %7 756,11 %0,00 %
Rentabilité économique(3)5,41 %-3,69 %395,31 %-50,31 %1,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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