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DENGI

L'entreprise DENGI, société par actions simplifiée a été créée le 16/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 369 721 € pour un chiffre d'affaires de 24 900 029 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DENGI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385140199
TVA intracommunautaire: FR65385140199
Activité principale: 47.11F - Hypermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 16/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

LECLERC
Route DE SOUCHEZ
62143 ANGRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DENGI CA 2020:
24 900 029 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DENGI EBE 2020:
1 026 442 €
Evolution du résultat net de la société DENGI Résultat net 2020:
369 721 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DENGI BFR 2020:
-22 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DENGI Trésorerie 2020:
3 108 777 €
Evolution des créances clients de la société DENGI Créances clients 2020:
183 392 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DENGI Dettes fournisseurs 2020:
2 320 868 €
Evolution des stocks de la société DENGI Stocks 2020:
1 244 650 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DENGI
Score de solvabilité de la société DENGI
Score de solvabilité de la société DENGI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 2 350 951 €
Ratio d'indépendance financière(1) 21,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 110,01 %
Capacité de remboursement(3) 2,95
Ratio de liquidité(4) 1,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 748 9332 123 1391 807 2251 607 985-8,06 %
-21,40%-14,88%-11,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-952 043-821 705-596 246-1 500 78957,64%
-13,69%27,44%-151,71%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 700 9772 944 8472 403 4743 108 77715,10 %
-9,03%-18,38%29,35%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires21 011 95322 136 42622 701 66324 900 02918,50 %
Marge commerciale4 067 57619,36%4 169 65518,84%4 248 30018,71%4 396 83617,66%8,09 %
Production de l'exercice330 7641,57%405 8421,83%339 2421,49%389 8061,57%17,85 %
Valeur ajoutée3 128 41114,89%3 236 98714,62%3 250 02314,32%3 493 70114,03%11,68 %
EBE903 1514,30%984 3034,45%806 6793,55%1 026 4424,12%13,65 %
Résultat d'exploitation712 6543,39%798 5523,61%583 0712,57%741 7072,98%4,08 %
Résultat courant avant impôts742 3283,53%795 9803,60%572 1242,52%652 9662,62%-12,04 %
Résultat exceptionnel6770,00%2 6250,01%-34 009-0,15%-39 801-0,16%-5 979,03 %
Résultat de l'exercice542 9502,58%649 6342,93%422 7361,86%369 7211,48%-31,91 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
741 579883 661694 868796 1987,37 %
-19,16%-21,36%14,58%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)20,58 %21,32 %16,46 %17,30 %
Taux de profitabilité(2)2,58 %2,93 %1,86 %1,48 %
Rentabilité économique(3)19,93 %20,26 %13,01 %10,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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