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ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE

L'entreprise ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 20 601 € pour un chiffre d'affaires de 1 192 857 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE présente un risque de défaillance.

Siren: 385142575
TVA intracommunautaire: FR15385142575
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

24 Route DE GER
64460 PONSON DESSUS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE CA 2018:
1 192 857 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE EBE 2018:
-27 864 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE Résultat net 2018:
20 601 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE BFR 2018:
64 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE Trésorerie 2018:
62 895 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE Créances clients 2018:
275 323 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE Dettes fournisseurs 2018:
63 693 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE Stocks 2018:
13 575 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE DE BATIMENT LACABANNE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 47 130 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,52 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
245 444263 782274 06111,66 %
-7,47%3,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
180 18796 639211 16817,19%
--46,37%118,51%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
65 259167 14562 895-3,62 %
-156,13%-62,37%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 029 8921 293 0941 192 85715,82 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 061 064103,03%1 334 107103,17%1 120 19793,91%5,57 %
Valeur ajoutée477 66246,38%499 36738,62%465 39139,01%-2,57 %
EBE59 9635,82%17 3891,34%-27 864-2,34%-146,47 %
Résultat d'exploitation57 0525,54%16 9091,31%-47 612-3,99%-183,45 %
Résultat courant avant impôts56 6745,50%16 6791,29%-47 749-4,00%-184,25 %
Résultat exceptionnel40 9053,97%-75-0,01%68 3505,73%67,09 %
Résultat de l'exercice97 5799,47%16 6041,28%20 6011,73%-78,89 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
73 32815 922-35 678-148,66 %
--78,29%-324,08%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)53,68 %8,37 %9,41 %
Taux de profitabilité(2)9,47 %1,28 %1,73 %
Rentabilité économique(3)18,17 %5,14 %-14,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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