L'entreprise PANELLI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 1 135 € pour un chiffre d'affaires de 207 868 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PANELLI présente un faible risque de défaillance.
Siren: 385143730 TVA intracommunautaire: FR85385143730 Activité principale: 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/03/1992 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -12 085 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -13,57 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -35,96 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,35 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,83 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 31 973 | 37 329 | 28 036 | -12,31 % |
| - | 16,75% | -24,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 2 022 | 21 816 | -5 649 | -379,38% |
| - | 978,93% | -125,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 29 952 | 15 513 | 33 686 | 12,47 % |
| - | -48,21% | 117,15% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 211 951 | 216 536 | 207 868 | -1,93 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 216 536 | 100,00% | 207 868 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -113 140 | -53,38% | 105 292 | 48,63% | 95 481 | 45,93% | 184,39 % |
| EBE | -206 262 | -97,32% | 6 644 | 3,07% | -6 664 | -3,21% | 96,77 % |
| Résultat d'exploitation | -206 050 | -97,22% | 2 289 | 1,06% | -6 152 | -2,96% | 97,01 % |
| Résultat courant avant impôts | -206 175 | -97,27% | 2 228 | 1,03% | -6 157 | -2,96% | 97,01 % |
| Résultat exceptionnel | -90 | -0,04% | -123 | -0,06% | 7 292 | 3,51% | 8 202,22 % |
| Résultat de l'exercice | -206 265 | -97,32% | 2 105 | 0,97% | 1 135 | 0,55% | 100,55 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| -206 265 | 6 460 | 5 132 | 102,49 % |
| - | 103,13% | -20,56% |
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -679,26 % | 6,48 % | 3,38 % |
| Taux de profitabilité(2) | -97,32 % | 0,97 % | 0,55 % |
| Rentabilité économique(3) | -398,55 % | 4,35 % | -11,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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