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SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 48 957 € pour un chiffre d'affaires de 1 661 775 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP présente un risque de défaillance.

Siren: 385146154
TVA intracommunautaire: FR82385146154
Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

1550 Route DE GRAVELINES
62370 SAINT FOLQUIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP CA 2017:
1 661 775 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP EBE 2017:
592 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Résultat net 2017:
48 957 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP BFR 2019:
23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Trésorerie 2019:
9 157 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Créances clients 2019:
369 072 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Dettes fournisseurs 2019:
299 962 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Stocks 2019:
126 773 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -22 505 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) -9,15 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,43

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
194 403153 100116 058-40,30 %
--21,25%-24,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
120 826245 979106 900-11,53%
-103,58%-56,54%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
73 576-92 8799 157-87,55 %
--226,24%109,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 661 775 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 652 993 €

Valeur ajoutée: 600 326 €

EBE: 592 €

Résultat courant avant impôts: 63 856 €

Résultat exceptionnel: -13 314 €

Résultat de l'exercice: 48 957 €

Capacité d'autofinancement: -55 917 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)19,90 %
Taux de profitabilité(2)2,95 %
Rentabilité économique(3)21,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes