logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

L'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 96 738 € pour un chiffre d'affaires de 2 161 747 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385146154
TVA intracommunautaire: FR82385146154
Activité principale: 42.21Z - Construction de réseaux pour fluides
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

1550 Route DE GRAVELINES
62370 SAINT-FOLQUIN

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP CA 2020:
2 161 747 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP EBE 2020:
109 887 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Résultat net 2020:
96 738 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP BFR 2020:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Trésorerie 2020:
98 202 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Créances clients 2020:
328 955 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Dettes fournisseurs 2020:
258 381 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP Stocks 2020:
2 239 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -61 505 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,29 %
Capacité de remboursement(3) -0,57
Ratio de liquidité(4) 1,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
194 403153 100116 05886 415-55,55 %
--21,25%-24,19%-25,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
120 826245 979106 900-11 786-109,75%
-103,58%-56,54%-111,03%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
73 576-92 8799 15798 20233,47 %
--226,24%109,86%972,43%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 661 7752 161 74730,09 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 652 99399,47%2 062 61695,41%24,78 %
Valeur ajoutée600 32636,13%765 28035,40%27,48 %
EBE5920,04%109 8875,08%18 461,99 %
Résultat d'exploitation61 8733,72%98 2754,55%58,83 %
Résultat courant avant impôts63 8563,84%100 9114,67%58,03 %
Résultat exceptionnel-13 314-0,80%-182-0,01%98,63 %
Résultat de l'exercice48 9572,95%96 7384,47%97,60 %

Capacité d'autofinancement

20172020Variation 2017-2020
-55 917107 250291,80 %

Analyse de la rentabilité

20172020
Rentabilité financière(1)19,90 %46,07 %
Taux de profitabilité(2)2,95 %4,47 %
Rentabilité économique(3)21,71 %40,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Recherche des documents en cours...

Dirigeants

Président
HEMBERT Geoffray

Etablissements

Siège

Siret: 38514615400021 - Code APE: 42.21Z Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/02/2007
1550 Route DE GRAVELINES 62370 SAINT-FOLQUIN

Etablissements fermés

Siret: 38514615400013 - Code APE: 45.2E Réalisation de réseaux
727 Route STE MARIE KERQUE 62370 SAINT-FOLQUIN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
23/10/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (13/08/2019)
19/04/2016 Acte notarié cession d'actions de la STE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP par les consorts HEMNERT au profit de la SAS GH 76 (29/02/2016)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (29/02/2016)
Statuts mis à jour (29/02/2016)
11/12/2015 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (26/10/2015)
Rapport de la gérance (26/10/2015)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (26/10/2015)
08/10/2015 Rapport du commissaire aux comptes (08/09/2015)
03/05/2007 Acte notarié CESSION DE PARTS (OU DONATION) (23/04/2007)
Procès-verbal d'assemblée TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL TRANSFERT DU SIEGE A A ST FOLQUIN - 62370 - 1550 Numéro de dépôt d'origine : 436 / SAINT OMER ROUTE DE GRAVEL INES Numéro de dépôt d'o (15/02/2007)
Statuts mis à jour
30/11/1999 Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS Numéro de dépôt d'origine : 616 / SAINT OMER
Procès-verbal d'assemblée P.V. D'ASSEMBLEE DU 01/10/1999 Numéro de dépôt d'origine : 616 / SAINT OMER (01/10/1999)
Statuts mis à jour STATUTS MIS A JOUR Numéro de dépôt d'origine : 616 / SAINT OMER
28/04/1992 Divers PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE FORMATION DE LA SOCIETE Numéro de dépôt d'origine : 264 / SAINT OMER
Procès-verbal d'assemblée ACTE S.S.P. EN DATE DU 01/04/1992 Numéro de dépôt d'origine : 264 / SAINT OMER (01/04/1992)