L'entreprise CAPLATUB, société par actions simplifiée a été créée le 21/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 353 181 € pour un chiffre d'affaires de 9 673 582 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPLATUB présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385146303 TVA intracommunautaire: FR44385146303 Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 21/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 648 209 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,69 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -39,32 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,01 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 3 903 922 | 4 400 123 | 12,71 % |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 2 357 405 | 2 751 917 | 16,74% |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 1 546 520 | 1 648 209 | 6,58 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 799 606 | 9 673 582 | 9,93 % | ||
| Marge commerciale | 2 264 903 | 25,74% | 2 732 608 | 28,25% | 20,65 % |
| Production de l'exercice | 57 225 | 0,65% | 46 930 | 0,49% | -17,99 % |
| Valeur ajoutée | 1 338 020 | 15,21% | 1 734 455 | 17,93% | 29,63 % |
| EBE | 290 465 | 3,30% | 630 982 | 6,52% | 117,23 % |
| Résultat d'exploitation | 216 721 | 2,46% | 392 125 | 4,05% | 80,94 % |
| Résultat courant avant impôts | 245 578 | 2,79% | 431 142 | 4,46% | 75,56 % |
| Résultat exceptionnel | 1 146 | 0,01% | -2 884 | -0,03% | -351,66 % |
| Résultat de l'exercice | 202 541 | 2,30% | 353 181 | 3,65% | 74,38 % |
| 2016 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|
| 276 455 | 548 170 | 98,29 % |
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,43 % | 8,42 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,30 % | 3,65 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,58 % | 10,28 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
