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CAPLATUB

L'entreprise CAPLATUB, société par actions simplifiée a été créée le 21/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 353 181 € pour un chiffre d'affaires de 9 673 582 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPLATUB présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385146303
TVA intracommunautaire: FR44385146303
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

H-TUBE
ZAC DE CHAVY
Rue LOUIS ARMAND
41000 BLOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPLATUB CA 2018:
9 673 582 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPLATUB EBE 2018:
630 982 €
Evolution du résultat net de la société CAPLATUB Résultat net 2018:
353 181 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPLATUB BFR 2018:
102 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAPLATUB Trésorerie 2018:
1 648 209 €
Evolution des créances clients de la société CAPLATUB Créances clients 2018:
1 535 589 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPLATUB Dettes fournisseurs 2018:
1 217 775 €
Evolution des stocks de la société CAPLATUB Stocks 2018:
1 967 024 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAPLATUB
Score de solvabilité de la société CAPLATUB
Score de solvabilité de la société CAPLATUB

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 648 209 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,32 %
Capacité de remboursement(3) -3,01
Ratio de liquidité(4) 3,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
3 903 9224 400 12312,71 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
2 357 4052 751 91716,74%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
1 546 5201 648 2096,58 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 799 6069 673 5829,93 %
Marge commerciale2 264 90325,74%2 732 60828,25%20,65 %
Production de l'exercice57 2250,65%46 9300,49%-17,99 %
Valeur ajoutée1 338 02015,21%1 734 45517,93%29,63 %
EBE290 4653,30%630 9826,52%117,23 %
Résultat d'exploitation216 7212,46%392 1254,05%80,94 %
Résultat courant avant impôts245 5782,79%431 1424,46%75,56 %
Résultat exceptionnel1 1460,01%-2 884-0,03%-351,66 %
Résultat de l'exercice202 5412,30%353 1813,65%74,38 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
276 455548 17098,29 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)5,43 %8,42 %
Taux de profitabilité(2)2,30 %3,65 %
Rentabilité économique(3)6,58 %10,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes