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ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES

L'entreprise ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1992.
En 2017, son résultat net est de 1 457 386 € pour un chiffre d'affaires de 11 129 975 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385146790
TVA intracommunautaire: FR50385146790
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

32 Route DE LESCHAUX
74270 CHENE EN SEMINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES CA 2017:
11 129 975 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES EBE 2017:
-1 350 416 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES Résultat net 2017:
1 457 386 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES BFR 2019:
112 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES Trésorerie 2019:
206 521 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES Créances clients 2019:
5 674 987 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES Dettes fournisseurs 2019:
3 765 506 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES Stocks 2019:
588 636 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 618 153 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) 37,41 %
Capacité de remboursement(3) 1,49
Ratio de liquidité(4) 1,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 218 418-5 118 9073 004 0773 657 006-13,31 %
--221,35%158,69%21,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
5 891 2821 837 9642 710 0243 450 486-41,43%
--68,80%47,45%27,32%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 672 864-6 956 871294 053206 521112,35 %
--315,87%104,23%-29,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires14 356 99811 129 975-22,48 %
Marge commerciale982 1866,84%770 8096,93%-21,52 %
Production de l'exercice13 389 15893,26%10 228 39191,90%-23,61 %
Valeur ajoutée4 028 73528,06%252 8242,27%-93,72 %
EBE1 042 8237,26%-1 350 416-12,13%-229,50 %
Résultat d'exploitation659 2764,59%-951 756-8,55%-244,36 %
Résultat courant avant impôts606 5074,22%-111 625-1,00%-118,40 %
Résultat exceptionnel-144 150-1,00%1 453 64913,06%1 108,43 %
Résultat de l'exercice370 9462,58%1 457 38613,09%292,88 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
671 8581 088 50862,01 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)7,29 %33,69 %
Taux de profitabilité(2)2,58 %13,09 %
Rentabilité économique(3)8,63 %-0,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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