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CALSUN LE PUY

L'entreprise CALSUN LE PUY, société en nom collectif a été créée le 14/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 167 288 € pour un chiffre d'affaires de 1 360 208 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALSUN LE PUY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385153937
TVA intracommunautaire: FR54385153937
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 14/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

127 Avenue CHARLES DUPUY
43700 BRIVES CHARENSAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CALSUN LE PUY CA 2018:
1 360 208 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CALSUN LE PUY EBE 2018:
180 163 €
Evolution du résultat net de la société CALSUN LE PUY Résultat net 2018:
167 288 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CALSUN LE PUY BFR 2019:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CALSUN LE PUY Trésorerie 2019:
50 820 €
Evolution des créances clients de la société CALSUN LE PUY Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CALSUN LE PUY Dettes fournisseurs 2019:
77 676 €
Evolution des stocks de la société CALSUN LE PUY Stocks 2019:
44 996 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CALSUN LE PUY
Score de solvabilité de la société CALSUN LE PUY
Score de solvabilité de la société CALSUN LE PUY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 75 425 €
Ratio d'indépendance financière(1) 15,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) 42,94 %
Capacité de remboursement(3) 0,43
Ratio de liquidité(4) 1,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
6 18429 170371,70 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
-21 770-21 647-0,56%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
27 95650 82081,79 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2018

Chiffre d'affaires: 1 360 208 €

Marge commerciale: 568 636 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 310 686 €

EBE: 180 163 €

Résultat courant avant impôts: 166 608 €

Résultat exceptionnel: 680 €

Résultat de l'exercice: 167 288 €

Capacité d'autofinancement: 173 820 €

Analyse de la rentabilité

2018
Rentabilité financière(1)95,23 %
Taux de profitabilité(2)12,30 %
Rentabilité économique(3)60,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes