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CALSUN BOURGOIN

L'entreprise CALSUN BOURGOIN, société en nom collectif a été créée le 14/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 157 717 € pour un chiffre d'affaires de 1 320 872 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CALSUN BOURGOIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385154042
TVA intracommunautaire: FR78385154042
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société en nom collectif
Date de création: 14/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

CC ESPACE H.BARBUSSE
Avenue HENRI BARBUSSE
38300 BOURGOIN JALLIEU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CALSUN BOURGOIN CA 2017:
1 320 872 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CALSUN BOURGOIN EBE 2017:
172 905 €
Evolution du résultat net de la société CALSUN BOURGOIN Résultat net 2017:
157 717 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CALSUN BOURGOIN BFR 2018:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CALSUN BOURGOIN Trésorerie 2018:
48 544 €
Evolution des créances clients de la société CALSUN BOURGOIN Créances clients 2018:
600 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CALSUN BOURGOIN Dettes fournisseurs 2018:
95 457 €
Evolution des stocks de la société CALSUN BOURGOIN Stocks 2018:
56 822 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CALSUN BOURGOIN
Score de solvabilité de la société CALSUN BOURGOIN
Score de solvabilité de la société CALSUN BOURGOIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -8 231 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -4,96 %
Capacité de remboursement(3) -0,05
Ratio de liquidité(4) 1,22

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
52 91116 121-69,53 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
31 586-32 424-202,65%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
21 32648 544127,63 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 320 872 €

Marge commerciale: 528 842 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 291 736 €

EBE: 172 905 €

Résultat courant avant impôts: 157 321 €

Résultat exceptionnel: 396 €

Résultat de l'exercice: 157 717 €

Capacité d'autofinancement: 161 451 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)94,95 %
Taux de profitabilité(2)11,94 %
Rentabilité économique(3)87,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan