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CARO NAT

L'entreprise CARO NAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 327 202 € pour un chiffre d'affaires de 12 182 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2 685,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARO NAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385156294
TVA intracommunautaire: FR44385156294
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

VAUGRENIER PRESIDENCE
48 Allée COMTESSE ELISABETH VANSSAY
06270 VILLENEUVE LOUBET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARO NAT CA 2017:
12 182 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARO NAT EBE 2017:
-23 729 €
Evolution du résultat net de la société CARO NAT Résultat net 2017:
327 202 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARO NAT BFR 2017:
-1 433 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARO NAT Trésorerie 2017:
206 070 €
Evolution des créances clients de la société CARO NAT Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARO NAT Dettes fournisseurs 2017:
2 158 €
Evolution des stocks de la société CARO NAT Stocks 2016:
10 025 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARO NAT
Score de solvabilité de la société CARO NAT
Score de solvabilité de la société CARO NAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -206 061 €
Ratio d'indépendance financière(1) -50,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) -57,61 %
Capacité de remboursement(3) -0,63
Ratio de liquidité(4) 4,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
10 910157 5771 344,34 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-34 623-48 49240,06%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
45 536206 070352,54 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires227 28112 182-94,64 %
Marge commerciale109 25148,07%2 15717,71%-98,03 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée38 87117,10%-6 164-50,60%-115,86 %
EBE-11 550-5,08%-23 729-194,79%-105,45 %
Résultat d'exploitation-11 734-5,16%-23 176-190,25%-97,51 %
Résultat courant avant impôts-11 734-5,16%-23 176-190,25%-97,51 %
Résultat exceptionnel-184-0,08%392 9023 225,27%213 633,70 %
Résultat de l'exercice-11 918-5,24%327 2022 685,95%2 845,44 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-11 918327 2022 845,44 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-39,12 %91,48 %
Taux de profitabilité(2)-5,24 %2 685,95 %
Rentabilité économique(3)-38,51 %-6,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes