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SARL SOGECA HENDAYE

L'entreprise SARL SOGECA HENDAYE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 32 239 € pour un chiffre d'affaires de 431 471 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL SOGECA HENDAYE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385160825
TVA intracommunautaire: FR57385160825
Activité principale: 69.20Z - Activités comptables
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

SOGECA HENDAYE
BATIMENT BIDASSOA N 42
JONCAUX
64700 HENDAYE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL SOGECA HENDAYE CA 2019:
431 471 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL SOGECA HENDAYE EBE 2019:
81 785 €
Evolution du résultat net de la société SARL SOGECA HENDAYE Résultat net 2019:
32 239 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL SOGECA HENDAYE BFR 2019:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL SOGECA HENDAYE Trésorerie 2019:
160 426 €
Evolution des créances clients de la société SARL SOGECA HENDAYE Créances clients 2019:
136 579 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL SOGECA HENDAYE Dettes fournisseurs 2019:
47 726 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL SOGECA HENDAYE
Score de solvabilité de la société SARL SOGECA HENDAYE
Score de solvabilité de la société SARL SOGECA HENDAYE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -155 535 €
Ratio d'indépendance financière(1) -41,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -95,74 %
Capacité de remboursement(3) -4,78
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
92 841125 131114 226115 92524,86 %
-34,78%-8,71%1,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
23 650-60 792-64 942-44 499-288,16%
--357,05%-6,83%31,48%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
69 195185 923179 172160 426131,85 %
-168,69%-3,63%-10,46%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires300 328298 267367 212431 47143,67 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice300 328100,00%298 267100,00%367 212100,00%431 471100,00%43,67 %
Valeur ajoutée234 98778,24%244 98482,14%289 44778,82%302 16870,03%28,59 %
EBE68 34122,76%45 61715,29%62 45417,01%81 78518,95%19,67 %
Résultat d'exploitation58 79519,58%38 61512,95%55 58715,14%78 42318,18%33,38 %
Résultat courant avant impôts58 48419,47%38 34112,85%55 29315,06%78 02618,08%33,41 %
Résultat exceptionnel00,00%1670,06%00,00%-26 099-6,05%-
Résultat de l'exercice48 27316,07%33 82811,34%40 97811,16%32 2397,47%-33,22 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
57 60540 78748 38932 509-43,57 %
--29,20%18,64%-32,82%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)35,61 %19,97 %25,55 %19,84 %
Taux de profitabilité(2)16,07 %11,34 %11,16 %7,47 %
Rentabilité économique(3)40,77 %22,79 %34,06 %46,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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