L'entreprise KINETICO - FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -534 568 € pour un chiffre d'affaires de 3 570 197 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KINETICO - FRANCE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385167697 TVA intracommunautaire: FR12385167697 Activité principale: 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
21-23-MOSAIC PARC CERGY 17 21 ET
21 Rue DU PETIT ALBI
95800 CERGY
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | 651 337 € |
---|---|
Ratio d'indépendance financière(1) | 20,74 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | 120,87 % |
Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
Ratio de liquidité(4) | 1,86 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
1 328 952 | 1 331 622 | 1 520 097 | 1 357 976 | 2,18 % |
- | 0,20% | 14,15% | -10,67% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
920 747 | 1 117 660 | 799 116 | 917 646 | -0,34% |
- | 21,39% | -28,50% | 14,83% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
379 823 | 213 962 | 720 982 | 440 332 | 15,93 % |
- | -43,67% | 236,97% | -38,93% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 4 845 064 | 5 454 759 | 5 662 468 | 3 570 197 | -26,31 % | ||||
Marge commerciale | 2 603 602 | 53,74% | 3 031 526 | 55,58% | 2 962 792 | 52,32% | 1 080 538 | 30,27% | -58,50 % |
Production de l'exercice | 239 728 | 4,95% | 250 522 | 4,59% | 338 013 | 5,97% | 362 585 | 10,16% | 51,25 % |
Valeur ajoutée | 1 583 227 | 32,68% | 1 768 031 | 32,41% | 1 646 698 | 29,08% | 418 915 | 11,73% | -73,54 % |
EBE | 308 947 | 6,38% | 171 999 | 3,15% | 358 494 | 6,33% | -879 188 | -24,63% | -384,58 % |
Résultat d'exploitation | 276 878 | 5,71% | 74 837 | 1,37% | 318 337 | 5,62% | -494 357 | -13,85% | -278,55 % |
Résultat courant avant impôts | 218 820 | 4,52% | 105 133 | 1,93% | 314 129 | 5,55% | -533 644 | -14,95% | -343,87 % |
Résultat exceptionnel | -109 409 | -2,26% | -52 827 | -0,97% | -159 001 | -2,81% | -924 | -0,03% | 99,16 % |
Résultat de l'exercice | 109 411 | 2,26% | 52 306 | 0,96% | 155 128 | 2,74% | -534 568 | -14,97% | -588,59 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
274 354 | 169 253 | 351 789 | -919 955 | -435,32 % |
- | -38,31% | 107,85% | -361,51% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
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Rentabilité financière(1) | 12,63 % | 5,70 % | 14,45 % | -99,20 % |
Taux de profitabilité(2) | 2,26 % | 0,96 % | 2,74 % | -14,97 % |
Rentabilité économique(3) | 23,20 % | 7,99 % | 19,00 % | -30,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes