L'entreprise KINETICO - FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -534 568 € pour un chiffre d'affaires de 3 570 197 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KINETICO - FRANCE présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 385167697 TVA intracommunautaire: FR12385167697 Activité principale: 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
21-23-MOSAIC PARC CERGY 17 21 ET
21 Rue DU PETIT ALBI
95800 CERGY
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 651 337 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,74 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 120,87 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,86 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 328 952 | 1 331 622 | 1 520 097 | 1 357 976 | 2,18 % |
| - | 0,20% | 14,15% | -10,67% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 920 747 | 1 117 660 | 799 116 | 917 646 | -0,34% |
| - | 21,39% | -28,50% | 14,83% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 379 823 | 213 962 | 720 982 | 440 332 | 15,93 % |
| - | -43,67% | 236,97% | -38,93% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 845 064 | 5 454 759 | 5 662 468 | 3 570 197 | -26,31 % | ||||
| Marge commerciale | 2 603 602 | 53,74% | 3 031 526 | 55,58% | 2 962 792 | 52,32% | 1 080 538 | 30,27% | -58,50 % |
| Production de l'exercice | 239 728 | 4,95% | 250 522 | 4,59% | 338 013 | 5,97% | 362 585 | 10,16% | 51,25 % |
| Valeur ajoutée | 1 583 227 | 32,68% | 1 768 031 | 32,41% | 1 646 698 | 29,08% | 418 915 | 11,73% | -73,54 % |
| EBE | 308 947 | 6,38% | 171 999 | 3,15% | 358 494 | 6,33% | -879 188 | -24,63% | -384,58 % |
| Résultat d'exploitation | 276 878 | 5,71% | 74 837 | 1,37% | 318 337 | 5,62% | -494 357 | -13,85% | -278,55 % |
| Résultat courant avant impôts | 218 820 | 4,52% | 105 133 | 1,93% | 314 129 | 5,55% | -533 644 | -14,95% | -343,87 % |
| Résultat exceptionnel | -109 409 | -2,26% | -52 827 | -0,97% | -159 001 | -2,81% | -924 | -0,03% | 99,16 % |
| Résultat de l'exercice | 109 411 | 2,26% | 52 306 | 0,96% | 155 128 | 2,74% | -534 568 | -14,97% | -588,59 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 274 354 | 169 253 | 351 789 | -919 955 | -435,32 % |
| - | -38,31% | 107,85% | -361,51% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,63 % | 5,70 % | 14,45 % | -99,20 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,26 % | 0,96 % | 2,74 % | -14,97 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,20 % | 7,99 % | 19,00 % | -30,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
