L'entreprise KINETICO - FRANCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -53 422 € pour un chiffre d'affaires de 3 654 669 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KINETICO - FRANCE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385167697 TVA intracommunautaire: FR12385167697 Activité principale: 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
21-23-MOSAIC PARC CERGY 17 21 ET
21 Rue DU PETIT ALBI
95800 CERGY
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -144 714 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -29,81 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 331 622 | 1 520 097 | 1 357 976 | 830 124 | -37,66 % |
| - | 14,15% | -10,67% | -38,87% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 117 660 | 799 116 | 917 646 | 85 410 | -92,36% |
| - | -28,50% | 14,83% | -90,69% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 213 962 | 720 982 | 440 332 | 744 714 | 248,06 % |
| - | 236,97% | -38,93% | 69,13% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 845 064 | 5 454 759 | 5 662 468 | 3 570 197 | 3 654 669 | -24,57 % | |||||
| Marge commerciale | 2 603 602 | 53,74% | 3 031 526 | 55,58% | 2 962 792 | 52,32% | 1 080 538 | 30,27% | 1 198 210 | 32,79% | -53,98 % |
| Production de l'exercice | 239 728 | 4,95% | 250 522 | 4,59% | 338 013 | 5,97% | 362 585 | 10,16% | 281 232 | 7,70% | 17,31 % |
| Valeur ajoutée | 1 583 227 | 32,68% | 1 768 031 | 32,41% | 1 646 698 | 29,08% | 418 915 | 11,73% | 745 861 | 20,41% | -52,89 % |
| EBE | 308 947 | 6,38% | 171 999 | 3,15% | 358 494 | 6,33% | -879 188 | -24,63% | 32 406 | 0,89% | -89,51 % |
| Résultat d'exploitation | 276 878 | 5,71% | 74 837 | 1,37% | 318 337 | 5,62% | -494 357 | -13,85% | -33 143 | -0,91% | -111,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 218 820 | 4,52% | 105 133 | 1,93% | 314 129 | 5,55% | -533 644 | -14,95% | -52 335 | -1,43% | -123,92 % |
| Résultat exceptionnel | -109 409 | -2,26% | -52 827 | -0,97% | -159 001 | -2,81% | -924 | -0,03% | -1 087 | -0,03% | 99,01 % |
| Résultat de l'exercice | 109 411 | 2,26% | 52 306 | 0,96% | 155 128 | 2,74% | -534 568 | -14,97% | -53 422 | -1,46% | -148,83 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 354 | 169 253 | 351 789 | -919 955 | -27 118 | -109,88 % |
| - | -38,31% | 107,85% | -361,51% | 97,05% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,63 % | 5,70 % | 14,45 % | -99,20 % | -11,00 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,26 % | 0,96 % | 2,74 % | -14,97 % | -1,46 % |
| Rentabilité économique(3) | 23,20 % | 7,99 % | 19,00 % | -30,32 % | -3,05 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Directeur général
Kinetico UK Holdings Limited Société de droit étranger
Président
SCHOLTEN Bernhard Daniel Anthony
Commissaire aux comptes titulaire
GRANT THORNTON (SIREN: 632013843) Société anonyme
Siret: 38516769700056 - Code APE: 46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Date de création: 18/03/2019
21 Rue DU PETIT ALBI 95800 CERGY
Siret: 38516769700015 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
57 Rue LAMARTINE 92000 NANTERRE
Siret: 38516769700023 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
15 Rue DES PAS PERDUS 95800 CERGY
Siret: 38516769700031 - Code APE: 46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
2 Rue GUTENBERG 95420 MAGNY-EN-VEXIN
Siret: 38516769700049 - Code APE: 46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
9 Chaussée JULES CESAR 95520 OSNY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KINETICO - FRANCE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 04/05/2020 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général (14/04/2020) |
| 06/11/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (06/11/2019) |
| 14/05/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général unique (31/03/2019) |
| 01/04/2019 |
Extrait de décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (18/03/2019) Statuts mis à jour (18/03/2019) |
| 20/11/2018 |
Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes titulaire (28/09/2018) |
| 27/07/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (23/03/2018) |
| 26/07/2018 |
Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (24/07/2018) |
| 04/07/2017 |
Décision(s) Changement(s) de gérant(s) (30/05/2017) |
| 28/12/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général (01/12/2016) |
| 10/08/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de forme juridique (20/07/2016) Rapport du commissaire à la transformation (20/07/2016) Statuts mis à jour (20/07/2016) |
| 04/03/2013 |
Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire (14/12/2012) |
| 17/03/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (22/12/2010) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (22/12/2010) |
| 22/09/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) relative(s) au(x) gérant(s) (06/08/2009) |
| 07/08/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (15/06/2009) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (15/06/2009) |
| 04/02/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (30/12/2008) Statuts mis à jour (30/12/2008) |
| 12/08/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Réduction et augmentation du capital social (30/06/2008) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (30/06/2008) |
| 30/05/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (13/05/2008) |
| 14/04/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (30/01/2008) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (30/01/2008) |
| 07/12/2006 |
Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (06/09/2006) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (06/09/2006) |
| 14/06/2006 |
Acte sous seing privé Cession de parts (15/05/2006) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (15/05/2006) Statuts mis à jour (15/05/2006) |
| 07/06/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (10/05/2006) Statuts mis à jour (10/05/2006) |
| 16/03/2006 |
Acte sous seing privé 2 CESSIONS DE PARTS (31/01/2006) Procès-verbal d'assemblée générale mixte (31/01/2006) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (31/01/2006) |
| 14/03/2005 |
Acte sous seing privé 2 CESSIONS (31/01/2005) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (31/01/2005) Statuts mis à jour (31/01/2005) |
| 08/03/2004 |
Acte sous seing privé (23/01/2004) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (23/01/2004) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (23/01/2004) |
| 09/09/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (31/07/2003) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (31/07/2003) |
| 03/09/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/05/2003) |
| 09/04/2003 |
Acte sous seing privé Cession de parts (23/01/2003) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (23/01/2003) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (23/01/2003) |
| 23/02/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Adjonction d'activité(s) (02/01/2002) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (02/01/2002) |
| 24/01/2002 |
Acte sous seing privé Cession de parts (02/01/2002) |
| 30/11/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de commissaire(s) aux comptes (26/09/2001) |
| 17/09/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte 30 SEPTEMBRE (30/08/2001) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (30/08/2001) |
| 23/06/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire KINETICO-FRANCE (01/04/2000) |
| 27/05/1999 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (20/04/1999) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (03/05/1999) |
| 17/12/1996 |
Acte modificatif CHANGEMENT DE GERANT (18/10/1996) |
| 31/01/1996 |
Acte modificatif 2 CESSIONS (22/12/1995) |
| 02/12/1992 |
Statuts constitutifs (02/12/1992) |
