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KINETICO - FRANCE

L'entreprise KINETICO - FRANCE, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -53 422 € pour un chiffre d'affaires de 3 654 669 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KINETICO - FRANCE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385167697
TVA intracommunautaire: FR12385167697
Activité principale: 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

21-23-MOSAIC PARC CERGY 17 21 ET
21 Rue DU PETIT ALBI
95800 CERGY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KINETICO - FRANCE CA 2020:
3 654 669 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KINETICO - FRANCE EBE 2020:
32 406 €
Evolution du résultat net de la société KINETICO - FRANCE Résultat net 2020:
-53 422 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KINETICO - FRANCE BFR 2020:
8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KINETICO - FRANCE Trésorerie 2020:
744 714 €
Evolution des créances clients de la société KINETICO - FRANCE Créances clients 2020:
627 302 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KINETICO - FRANCE Dettes fournisseurs 2020:
474 114 €
Evolution des stocks de la société KINETICO - FRANCE Stocks 2020:
56 353 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KINETICO - FRANCE
Score de solvabilité de la société KINETICO - FRANCE
Score de solvabilité de la société KINETICO - FRANCE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -144 714 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,81 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 331 6221 520 0971 357 976830 124-37,66 %
-14,15%-10,67%-38,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 117 660799 116917 64685 410-92,36%
--28,50%14,83%-90,69%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
213 962720 982440 332744 714248,06 %
-236,97%-38,93%69,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 845 0645 454 7595 662 4683 570 1973 654 669-24,57 %
Marge commerciale2 603 60253,74%3 031 52655,58%2 962 79252,32%1 080 53830,27%1 198 21032,79%-53,98 %
Production de l'exercice239 7284,95%250 5224,59%338 0135,97%362 58510,16%281 2327,70%17,31 %
Valeur ajoutée1 583 22732,68%1 768 03132,41%1 646 69829,08%418 91511,73%745 86120,41%-52,89 %
EBE308 9476,38%171 9993,15%358 4946,33%-879 188-24,63%32 4060,89%-89,51 %
Résultat d'exploitation276 8785,71%74 8371,37%318 3375,62%-494 357-13,85%-33 143-0,91%-111,97 %
Résultat courant avant impôts218 8204,52%105 1331,93%314 1295,55%-533 644-14,95%-52 335-1,43%-123,92 %
Résultat exceptionnel-109 409-2,26%-52 827-0,97%-159 001-2,81%-924-0,03%-1 087-0,03%99,01 %
Résultat de l'exercice109 4112,26%52 3060,96%155 1282,74%-534 568-14,97%-53 422-1,46%-148,83 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
274 354169 253351 789-919 955-27 118-109,88 %
--38,31%107,85%-361,51%97,05%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)12,63 %5,70 %14,45 %-99,20 %-11,00 %
Taux de profitabilité(2)2,26 %0,96 %2,74 %-14,97 %-1,46 %
Rentabilité économique(3)23,20 %7,99 %19,00 %-30,32 %-3,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
Kinetico UK Holdings Limited Société de droit étranger

Président
SCHOLTEN Bernhard Daniel Anthony

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
GRANT THORNTON (SIREN: 632013843) Société anonyme

Etablissements

Siège

Siret: 38516769700056 - Code APE: 46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Date de création: 18/03/2019
21 Rue DU PETIT ALBI 95800 CERGY

Etablissements fermés

Siret: 38516769700015 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
57 Rue LAMARTINE 92000 NANTERRE

Siret: 38516769700023 - Code APE: 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
15 Rue DES PAS PERDUS 95800 CERGY

Siret: 38516769700031 - Code APE: 46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
2 Rue GUTENBERG 95420 MAGNY-EN-VEXIN

Siret: 38516769700049 - Code APE: 46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
9 Chaussée JULES CESAR 95520 OSNY

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise KINETICO - FRANCE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/05/2020 Extrait de décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général (14/04/2020)
06/11/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif (06/11/2019)
14/05/2019 Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général unique (31/03/2019)
01/04/2019 Extrait de décision(s) de l'associé unique Nomination de directeur général (18/03/2019)
Statuts mis à jour (18/03/2019)
20/11/2018 Extrait de procès-verbal Changement de commissaire aux comptes titulaire (28/09/2018)
27/07/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (23/03/2018)
26/07/2018 Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (24/07/2018)
04/07/2017 Décision(s) Changement(s) de gérant(s) (30/05/2017)
28/12/2016 Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général (01/12/2016)
10/08/2016 Décision(s) de l'associé unique Changement de forme juridique (20/07/2016)
Rapport du commissaire à la transformation (20/07/2016)
Statuts mis à jour (20/07/2016)
04/03/2013 Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire (14/12/2012)
17/03/2011 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (22/12/2010)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (22/12/2010)
22/09/2009 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification(s) relative(s) au(x) gérant(s) (06/08/2009)
07/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (15/06/2009)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (15/06/2009)
04/02/2009 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (30/12/2008)
Statuts mis à jour (30/12/2008)
12/08/2008 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Réduction et augmentation du capital social (30/06/2008)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (30/06/2008)
30/05/2008 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (13/05/2008)
14/04/2008 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert du siège social (30/01/2008)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (30/01/2008)
07/12/2006 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (06/09/2006)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (06/09/2006)
14/06/2006 Acte sous seing privé Cession de parts (15/05/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (15/05/2006)
Statuts mis à jour (15/05/2006)
07/06/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (10/05/2006)
Statuts mis à jour (10/05/2006)
16/03/2006 Acte sous seing privé 2 CESSIONS DE PARTS (31/01/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte (31/01/2006)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (31/01/2006)
14/03/2005 Acte sous seing privé 2 CESSIONS (31/01/2005)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (31/01/2005)
Statuts mis à jour (31/01/2005)
08/03/2004 Acte sous seing privé (23/01/2004)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (23/01/2004)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (23/01/2004)
09/09/2003 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (31/07/2003)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (31/07/2003)
03/09/2003 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (22/05/2003)
09/04/2003 Acte sous seing privé Cession de parts (23/01/2003)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (23/01/2003)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (23/01/2003)
23/02/2002 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Adjonction d'activité(s) (02/01/2002)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (02/01/2002)
24/01/2002 Acte sous seing privé Cession de parts (02/01/2002)
30/11/2001 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de commissaire(s) aux comptes (26/09/2001)
17/09/2001 Procès-verbal d'assemblée générale mixte 30 SEPTEMBRE (30/08/2001)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (30/08/2001)
23/06/2000 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire KINETICO-FRANCE (01/04/2000)
27/05/1999 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Extension de l'objet social (20/04/1999)
Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (03/05/1999)
17/12/1996 Acte modificatif CHANGEMENT DE GERANT (18/10/1996)
31/01/1996 Acte modificatif 2 CESSIONS (22/12/1995)
02/12/1992 Statuts constitutifs (02/12/1992)