logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

KINETICO - FRANCE

L'entreprise KINETICO - FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -534 568 € pour un chiffre d'affaires de 3 570 197 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KINETICO - FRANCE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 385167697
TVA intracommunautaire: FR12385167697
Activité principale: 46.73B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

21-23-MOSAIC PARC CERGY 17 21 ET
21 Rue DU PETIT ALBI
95800 CERGY

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KINETICO - FRANCE CA 2019:
3 570 197 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KINETICO - FRANCE EBE 2019:
-879 188 €
Evolution du résultat net de la société KINETICO - FRANCE Résultat net 2019:
-534 568 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KINETICO - FRANCE BFR 2019:
93 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KINETICO - FRANCE Trésorerie 2019:
440 332 €
Evolution des créances clients de la société KINETICO - FRANCE Créances clients 2019:
1 803 624 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KINETICO - FRANCE Dettes fournisseurs 2019:
1 137 498 €
Evolution des stocks de la société KINETICO - FRANCE Stocks 2019:
59 801 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KINETICO - FRANCE
Score de solvabilité de la société KINETICO - FRANCE
Score de solvabilité de la société KINETICO - FRANCE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 651 337 €
Ratio d'indépendance financière(1) 20,74 %
Ratio d'autonomie financière(2) 120,87 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 328 9521 331 6221 520 0971 357 9762,18 %
-0,20%14,15%-10,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
920 7471 117 660799 116917 646-0,34%
-21,39%-28,50%14,83%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
379 823213 962720 982440 33215,93 %
--43,67%236,97%-38,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 845 0645 454 7595 662 4683 570 197-26,31 %
Marge commerciale2 603 60253,74%3 031 52655,58%2 962 79252,32%1 080 53830,27%-58,50 %
Production de l'exercice239 7284,95%250 5224,59%338 0135,97%362 58510,16%51,25 %
Valeur ajoutée1 583 22732,68%1 768 03132,41%1 646 69829,08%418 91511,73%-73,54 %
EBE308 9476,38%171 9993,15%358 4946,33%-879 188-24,63%-384,58 %
Résultat d'exploitation276 8785,71%74 8371,37%318 3375,62%-494 357-13,85%-278,55 %
Résultat courant avant impôts218 8204,52%105 1331,93%314 1295,55%-533 644-14,95%-343,87 %
Résultat exceptionnel-109 409-2,26%-52 827-0,97%-159 001-2,81%-924-0,03%99,16 %
Résultat de l'exercice109 4112,26%52 3060,96%155 1282,74%-534 568-14,97%-588,59 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
274 354169 253351 789-919 955-435,32 %
--38,31%107,85%-361,51%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)12,63 %5,70 %14,45 %-99,20 %
Taux de profitabilité(2)2,26 %0,96 %2,74 %-14,97 %
Rentabilité économique(3)23,20 %7,99 %19,00 %-30,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes