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LE MOULIN

L'entreprise LE MOULIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/04/1992.
En 2018, son résultat net est de -475 € pour un chiffre d'affaires de 62 886 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE MOULIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385168489
TVA intracommunautaire: FR60385168489
Activité principale: 93.11Z - Gestion d'installations sportives
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

MAIL COUBERTIN
64140 LONS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE MOULIN CA 2018:
62 886 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE MOULIN EBE 2018:
-1 404 €
Evolution du résultat net de la société LE MOULIN Résultat net 2018:
-475 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE MOULIN BFR 2018:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE MOULIN Trésorerie 2018:
8 178 €
Evolution des créances clients de la société LE MOULIN Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE MOULIN Dettes fournisseurs 2018:
576 €
Evolution des stocks de la société LE MOULIN Stocks 2018:
1 932 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE MOULIN
Score de solvabilité de la société LE MOULIN
Score de solvabilité de la société LE MOULIN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -6 724 €
Ratio d'indépendance financière(1) -58,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
13 60610 073-25,97 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-7 9851 894-123,72%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
21 5938 178-62,13 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires70 65162 886-10,99 %
Marge commerciale12 76118,06%12 00619,09%-5,92 %
Production de l'exercice31 34844,37%26 43442,03%-15,68 %
Valeur ajoutée14 74520,87%17 12227,23%16,12 %
EBE-2 170-3,07%-1 404-2,23%35,30 %
Résultat d'exploitation-2 752-3,90%-1 255-2,00%54,40 %
Résultat courant avant impôts-2 654-3,76%-1 174-1,87%55,76 %
Résultat exceptionnel-833-1,18%-102-0,16%87,76 %
Résultat de l'exercice-2 710-3,84%-475-0,76%82,47 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-2 247-63071,96 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)-23,46 %-5,51 %
Taux de profitabilité(2)-3,84 %-0,76 %
Rentabilité économique(3)-16,89 %-11,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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