L'entreprise SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 27/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 1 442 766 € pour un chiffre d'affaires de 10 388 828 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385169248 TVA intracommunautaire: FR9385169248 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 27/01/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
Endettement financier net | -3 093 066 € |
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Ratio d'indépendance financière(1) | -39,53 % |
Ratio d'autonomie financière(2) | -51,26 % |
Capacité de remboursement(3) | -1,10 |
Ratio de liquidité(4) | 2,52 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
203 180 | 392 818 | 1 798 057 | 2 626 953 | 1 192,92 % |
- | 93,33% | 357,73% | 46,10% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
---|---|---|---|---|
-1 132 642 | -234 885 | -300 198 | -469 155 | -58,58% |
- | 79,26% | -27,81% | -56,28% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
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1 335 822 | 627 702 | 2 098 254 | 3 096 111 | 131,78 % |
- | -53,01% | 234,28% | 47,56% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
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Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
Chiffre d'affaires | 8 668 723 | 9 280 816 | 10 520 653 | 10 388 828 | 19,84 % | ||||
Marge commerciale | -840 439 | -9,70% | -996 576 | -10,74% | -1 109 589 | -10,55% | -1 100 296 | -10,59% | -30,92 % |
Production de l'exercice | 8 668 723 | 100,00% | 9 280 816 | 100,00% | 10 520 653 | 100,00% | 10 388 828 | 100,00% | 19,84 % |
Valeur ajoutée | 4 999 186 | 57,67% | 5 276 061 | 56,85% | 6 005 549 | 57,08% | 5 942 587 | 57,20% | 18,87 % |
EBE | 2 056 589 | 23,72% | 2 074 149 | 22,35% | 2 879 521 | 27,37% | 2 941 889 | 28,32% | 43,05 % |
Résultat d'exploitation | -445 635 | -5,14% | 122 536 | 1,32% | 1 227 591 | 11,67% | 1 552 508 | 14,94% | 448,38 % |
Résultat courant avant impôts | -444 658 | -5,13% | 117 691 | 1,27% | 1 214 750 | 11,55% | 1 565 954 | 15,07% | 452,17 % |
Résultat exceptionnel | -309 | 0,00% | -7 510 | -0,08% | -21 372 | -0,20% | -4 382 | -0,04% | -1 318,12 % |
Résultat de l'exercice | -354 504 | -4,09% | 233 029 | 2,51% | 1 305 026 | 12,40% | 1 442 766 | 13,89% | 506,98 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
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2 127 246 | 2 167 336 | 2 971 824 | 2 822 533 | 32,68 % |
- | 1,88% | 37,12% | -5,02% |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
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Rentabilité financière(1) | -7,76 % | 4,86 % | 21,41 % | 23,91 % |
Taux de profitabilité(2) | -4,09 % | 2,51 % | 12,40 % | 13,89 % |
Rentabilité économique(3) | -5,34 % | 2,04 % | 20,13 % | 25,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38516924800015 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 27/01/1992
12 Rue JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS 18
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
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20/07/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes suppléant (22/06/2016) |
22/04/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de président (12/03/2010) |
02/11/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) (28/06/2007) Rapport du commissaire aux comptes (04/06/2007) Statuts mis à jour (28/06/2007) |
12/09/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Mise en harmonie des statuts LOI NRE DU 15/05/2001 (16/05/2003) Procès-verbal du conseil d'administration Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) (16/05/2003) Statuts mis à jour Divers (16/05/2003) |
03/05/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Conversion du capital en euros (21/02/2001) Statuts mis à jour Divers (28/02/2001) |
05/02/2001 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (15/11/2000) Procès-verbal du conseil d'administration Reconstitution de l'actif net (16/11/2000) Statuts mis à jour Divers (15/11/2000) |
13/04/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Divers (27/12/1999) |
05/01/2000 |
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de directeur général (03/12/1999) |
29/12/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (10/12/1998) Statuts mis à jour Divers (10/12/1998) |
23/09/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (30/06/1998) |
14/11/1996 |
Divers MODIFICATION ADMINISTRATION |
09/11/1993 |
Divers Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social |
15/09/1993 |
Divers Libération du capital social |
18/02/1992 |
Statuts constitutifs PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (18/02/1992) |
18//2/01/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/20/0) |