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SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

L'entreprise SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 27/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 1 442 766 € pour un chiffre d'affaires de 10 388 828 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385169248
TVA intracommunautaire: FR9385169248
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

12 Rue JOSEPH DE MAISTRE
75018 PARIS 18

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL CA 2019:
10 388 828 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL EBE 2019:
2 941 889 €
Evolution du résultat net de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL Résultat net 2019:
1 442 766 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL BFR 2019:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL Trésorerie 2019:
3 096 111 €
Evolution des créances clients de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL Créances clients 2019:
237 946 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL Dettes fournisseurs 2019:
451 400 €
Evolution des stocks de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL Stocks 2019:
101 127 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL
Score de solvabilité de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL
Score de solvabilité de la société SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -3 093 066 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,26 %
Capacité de remboursement(3) -1,10
Ratio de liquidité(4) 2,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
203 180392 8181 798 0572 626 9531 192,92 %
-93,33%357,73%46,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 132 642-234 885-300 198-469 155-58,58%
-79,26%-27,81%-56,28%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 335 822627 7022 098 2543 096 111131,78 %
--53,01%234,28%47,56%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 668 7239 280 81610 520 65310 388 82819,84 %
Marge commerciale-840 439-9,70%-996 576-10,74%-1 109 589-10,55%-1 100 296-10,59%-30,92 %
Production de l'exercice8 668 723100,00%9 280 816100,00%10 520 653100,00%10 388 828100,00%19,84 %
Valeur ajoutée4 999 18657,67%5 276 06156,85%6 005 54957,08%5 942 58757,20%18,87 %
EBE2 056 58923,72%2 074 14922,35%2 879 52127,37%2 941 88928,32%43,05 %
Résultat d'exploitation-445 635-5,14%122 5361,32%1 227 59111,67%1 552 50814,94%448,38 %
Résultat courant avant impôts-444 658-5,13%117 6911,27%1 214 75011,55%1 565 95415,07%452,17 %
Résultat exceptionnel-3090,00%-7 510-0,08%-21 372-0,20%-4 382-0,04%-1 318,12 %
Résultat de l'exercice-354 504-4,09%233 0292,51%1 305 02612,40%1 442 76613,89%506,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
2 127 2462 167 3362 971 8242 822 53332,68 %
-1,88%37,12%-5,02%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-7,76 %4,86 %21,41 %23,91 %
Taux de profitabilité(2)-4,09 %2,51 %12,40 %13,89 %
Rentabilité économique(3)-5,34 %2,04 %20,13 %25,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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