L'entreprise CELLERIER AU MAREE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/1992.
En 2020, son résultat net est de 3 137 € pour un chiffre d'affaires de 1 858 771 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CELLERIER AU MAREE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385169370 TVA intracommunautaire: FR84385169370 Activité principale: 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 27/01/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 225 358 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 38,72 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 218,19 % |
| Capacité de remboursement(3) | 3,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,94 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 110 252 | 112 886 | 3 184 | 135 157 | 22,59 % |
| - | 2,39% | -97,18% | 4 144,88% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 50 877 | 33 354 | -10 333 | 26 751 | -47,42% |
| - | -34,44% | -130,98% | 358,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 59 377 | 79 535 | 13 519 | 108 408 | 82,58 % |
| - | 33,95% | -83,00% | 701,89% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 570 409 | 2 473 196 | 2 339 750 | 2 284 185 | 1 858 771 | -27,69 % | |||||
| Marge commerciale | 979 184 | 38,09% | 943 330 | 38,14% | 918 014 | 39,24% | 898 945 | 39,36% | 718 519 | 38,66% | -26,62 % |
| Production de l'exercice | 35 267 | 1,37% | 34 928 | 1,41% | 31 569 | 1,35% | 23 664 | 1,04% | 11 410 | 0,61% | -67,65 % |
| Valeur ajoutée | 471 823 | 18,36% | 439 656 | 17,78% | 415 333 | 17,75% | 407 189 | 17,83% | 333 393 | 17,94% | -29,34 % |
| EBE | 38 110 | 1,48% | 38 170 | 1,54% | -19 176 | -0,82% | 11 871 | 0,52% | 75 835 | 4,08% | 98,99 % |
| Résultat d'exploitation | 11 666 | 0,45% | 20 008 | 0,81% | -50 232 | -2,15% | -56 260 | -2,46% | 4 110 | 0,22% | -64,77 % |
| Résultat courant avant impôts | 7 325 | 0,28% | 19 074 | 0,77% | -51 800 | -2,21% | -61 084 | -2,67% | 2 781 | 0,15% | -62,03 % |
| Résultat exceptionnel | 4 363 | 0,17% | 249 | 0,01% | 8 633 | 0,37% | 71 042 | 3,11% | 356 | 0,02% | -91,84 % |
| Résultat de l'exercice | 13 067 | 0,51% | 20 737 | 0,84% | -43 167 | -1,84% | 9 958 | 0,44% | 3 137 | 0,17% | -75,99 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 015 | 38 892 | -20 891 | 76 990 | 74 382 | 112,43 % |
| - | 11,07% | -153,72% | 468,53% | -3,39% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,40 % | 15,55 % | -47,86 % | 9,94 % | 3,04 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,51 % | 0,84 % | -1,84 % | 0,44 % | 0,17 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,91 % | 7,55 % | -9,96 % | -16,60 % | 1,17 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 38516937000025 - Code APE: 47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Date de création: 15/11/2003
436 Route DE LA TOUFFIERE 74370 FILLIERE
Siret: 38516937000017 - Code APE: 52.6D Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Lieu dit LES GRANDS CHENES 74370 NAVES-PARMELAN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CELLERIER AU MAREE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 12/04/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (30/03/2018) |
| 05/09/2012 |
Acte sous seing privé Cession de parts (25/07/2012) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts (29/06/2012) Statuts mis à jour Cession de parts (29/06/2012) |
| 27/10/2008 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier (11/02/2008) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier |
| 09/08/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (04/06/2007) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social |
| 25/05/2007 |
Procès-verbal d'assemblée (22/12/2006) |
| 28/09/2006 |
Procès-verbal du conseil d'administration (06/07/2006) |
| 03/07/2006 |
Procès-verbal d'assemblée (20/02/2006) Procès-verbal du conseil d'administration (20/02/2006) |
| 16/06/2006 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (20/02/2006) Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social |
| 10/01/2006 |
Procès-verbal d'assemblée (30/06/2005) |
| 22/03/2005 |
Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (29/03/2004) |
| 15/01/2004 |
Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social de la personne morale (30/10/2003) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale |
| 25/02/2003 |
Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital (28/12/2001) Procès-verbal du conseil d'administration Réduction du capital (28/12/2001) Statuts mis à jour Réduction du capital |
| 10/07/2000 |
Procès-verbal d'assemblée (23/02/2000) Procès-verbal du conseil d'administration (23/02/2000) |
| 07/08/1998 |
Procès-verbal d'assemblée (27/03/1998) |
| 01/04/1994 |
Procès-verbal d'assemblée (17/01/1994) Procès-verbal du conseil d'administration (17/01/1994) |
| 02/12/1992 |
Procès-verbal d'assemblée (10/09/1992) Procès-verbal du conseil d'administration (02/07/1992) |
