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CELLERIER AU MAREE

L'entreprise CELLERIER AU MAREE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/1992.
En 2020, son résultat net est de 3 137 € pour un chiffre d'affaires de 1 858 771 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CELLERIER AU MAREE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385169370
TVA intracommunautaire: FR84385169370
Activité principale: 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/01/1992

Siège social:

436 Route DE LA TOUFFIERE
74370 FILLIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CELLERIER AU MAREE CA 2020:
1 858 771 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CELLERIER AU MAREE EBE 2020:
75 835 €
Evolution du résultat net de la société CELLERIER AU MAREE Résultat net 2020:
3 137 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CELLERIER AU MAREE BFR 2020:
5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CELLERIER AU MAREE Trésorerie 2020:
108 408 €
Evolution des créances clients de la société CELLERIER AU MAREE Créances clients 2020:
5 066 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CELLERIER AU MAREE Dettes fournisseurs 2020:
106 147 €
Evolution des stocks de la société CELLERIER AU MAREE Stocks 2020:
31 264 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CELLERIER AU MAREE
Score de solvabilité de la société CELLERIER AU MAREE
Score de solvabilité de la société CELLERIER AU MAREE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 225 358 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,72 %
Ratio d'autonomie financière(2) 218,19 %
Capacité de remboursement(3) 3,03
Ratio de liquidité(4) 1,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
110 252112 8863 184135 15722,59 %
-2,39%-97,18%4 144,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
50 87733 354-10 33326 751-47,42%
--34,44%-130,98%358,89%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
59 37779 53513 519108 40882,58 %
-33,95%-83,00%701,89%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 570 4092 473 1962 339 7502 284 1851 858 771-27,69 %
Marge commerciale979 18438,09%943 33038,14%918 01439,24%898 94539,36%718 51938,66%-26,62 %
Production de l'exercice35 2671,37%34 9281,41%31 5691,35%23 6641,04%11 4100,61%-67,65 %
Valeur ajoutée471 82318,36%439 65617,78%415 33317,75%407 18917,83%333 39317,94%-29,34 %
EBE38 1101,48%38 1701,54%-19 176-0,82%11 8710,52%75 8354,08%98,99 %
Résultat d'exploitation11 6660,45%20 0080,81%-50 232-2,15%-56 260-2,46%4 1100,22%-64,77 %
Résultat courant avant impôts7 3250,28%19 0740,77%-51 800-2,21%-61 084-2,67%2 7810,15%-62,03 %
Résultat exceptionnel4 3630,17%2490,01%8 6330,37%71 0423,11%3560,02%-91,84 %
Résultat de l'exercice13 0670,51%20 7370,84%-43 167-1,84%9 9580,44%3 1370,17%-75,99 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
35 01538 892-20 89176 99074 382112,43 %
-11,07%-153,72%468,53%-3,39%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)10,40 %15,55 %-47,86 %9,94 %3,04 %
Taux de profitabilité(2)0,51 %0,84 %-1,84 %0,44 %0,17 %
Rentabilité économique(3)4,91 %7,55 %-9,96 %-16,60 %1,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

gérant
CELLERIER Florian

Etablissements

Siège

Siret: 38516937000025 - Code APE: 47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Date de création: 15/11/2003
436 Route DE LA TOUFFIERE 74370 FILLIERE

Etablissements fermés

Siret: 38516937000017 - Code APE: 52.6D Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Lieu dit LES GRANDS CHENES 74370 NAVES-PARMELAN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CELLERIER AU MAREE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/04/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (30/03/2018)
05/09/2012 Acte sous seing privé Cession de parts (25/07/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Cession de parts (29/06/2012)
Statuts mis à jour Cession de parts (29/06/2012)
27/10/2008 Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier (11/02/2008)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier
09/08/2007 Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (04/06/2007)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social
25/05/2007 Procès-verbal d'assemblée (22/12/2006)
28/09/2006 Procès-verbal du conseil d'administration (06/07/2006)
03/07/2006 Procès-verbal d'assemblée (20/02/2006)
Procès-verbal du conseil d'administration (20/02/2006)
16/06/2006 Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (20/02/2006)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social
10/01/2006 Procès-verbal d'assemblée (30/06/2005)
22/03/2005 Procès-verbal d'assemblée Modification des commissaires aux comptes (29/03/2004)
15/01/2004 Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social de la personne morale (30/10/2003)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale
25/02/2003 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital (28/12/2001)
Procès-verbal du conseil d'administration Réduction du capital (28/12/2001)
Statuts mis à jour Réduction du capital
10/07/2000 Procès-verbal d'assemblée (23/02/2000)
Procès-verbal du conseil d'administration (23/02/2000)
07/08/1998 Procès-verbal d'assemblée (27/03/1998)
01/04/1994 Procès-verbal d'assemblée (17/01/1994)
Procès-verbal du conseil d'administration (17/01/1994)
02/12/1992 Procès-verbal d'assemblée (10/09/1992)
Procès-verbal du conseil d'administration (02/07/1992)