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CELLERIER AU MAREE

L'entreprise CELLERIER AU MAREE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 27/01/1992.
En 2019, son résultat net est de 9 958 € pour un chiffre d'affaires de 2 284 185 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CELLERIER AU MAREE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385169370
TVA intracommunautaire: FR84385169370
Activité principale: 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 27/01/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

436 Route DE LA TOUFFIERE
74370 FILLIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CELLERIER AU MAREE CA 2019:
2 284 185 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CELLERIER AU MAREE EBE 2019:
11 871 €
Evolution du résultat net de la société CELLERIER AU MAREE Résultat net 2019:
9 958 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CELLERIER AU MAREE BFR 2019:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CELLERIER AU MAREE Trésorerie 2019:
13 519 €
Evolution des créances clients de la société CELLERIER AU MAREE Créances clients 2019:
9 135 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CELLERIER AU MAREE Dettes fournisseurs 2019:
113 176 €
Evolution des stocks de la société CELLERIER AU MAREE Stocks 2019:
17 345 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CELLERIER AU MAREE
Score de solvabilité de la société CELLERIER AU MAREE
Score de solvabilité de la société CELLERIER AU MAREE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 215 326 €
Ratio d'indépendance financière(1) 42,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 215,00 %
Capacité de remboursement(3) 2,80
Ratio de liquidité(4) 1,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
82 178110 252112 8863 184-96,13 %
-34,16%2,39%-97,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
30 02950 87733 354-10 333-134,41%
-69,43%-34,44%-130,98%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
52 15159 37779 53513 519-74,08 %
-13,86%33,95%-83,00%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 570 4092 473 1962 339 7502 284 185-11,14 %
Marge commerciale979 18438,09%943 33038,14%918 01439,24%898 94539,36%-8,19 %
Production de l'exercice35 2671,37%34 9281,41%31 5691,35%23 6641,04%-32,90 %
Valeur ajoutée471 82318,36%439 65617,78%415 33317,75%407 18917,83%-13,70 %
EBE38 1101,48%38 1701,54%-19 176-0,82%11 8710,52%-68,85 %
Résultat d'exploitation11 6660,45%20 0080,81%-50 232-2,15%-56 260-2,46%-582,26 %
Résultat courant avant impôts7 3250,28%19 0740,77%-51 800-2,21%-61 084-2,67%-933,91 %
Résultat exceptionnel4 3630,17%2490,01%8 6330,37%71 0423,11%1 528,28 %
Résultat de l'exercice13 0670,51%20 7370,84%-43 167-1,84%9 9580,44%-23,79 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
35 01538 892-20 89176 990119,88 %
-11,07%-153,72%468,53%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,40 %15,55 %-47,86 %9,94 %
Taux de profitabilité(2)0,51 %0,84 %-1,84 %0,44 %
Rentabilité économique(3)4,91 %7,55 %-9,96 %-16,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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