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SEPAT

L'entreprise SEPAT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 82 391 € pour un chiffre d'affaires de 2 084 383 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SEPAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385169636
TVA intracommunautaire: FR9385169636
Activité principale: 10.71B - Cuisson de produits de boulangerie
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

SARL SEPAT
42 Avenue DU DOCTEUR GIUSTINIANI
83170 BRIGNOLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018 (bilan uniquement), 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SEPAT CA 2019:
2 084 383 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SEPAT EBE 2019:
302 240 €
Evolution du résultat net de la société SEPAT Résultat net 2019:
82 391 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SEPAT BFR 2019:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SEPAT Trésorerie 2019:
164 756 €
Evolution des créances clients de la société SEPAT Créances clients 2019:
2 063 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SEPAT Dettes fournisseurs 2019:
84 763 €
Evolution des stocks de la société SEPAT Stocks 2019:
22 016 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SEPAT
Score de solvabilité de la société SEPAT
Score de solvabilité de la société SEPAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 89 542 €
Ratio d'indépendance financière(1) 13,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) 82,23 %
Capacité de remboursement(3) 0,57
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
54 29581 35149,83 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
-179 141-83 405-53,44%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
233 435164 756-29,42 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 2 084 383 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 2 084 383 €

Valeur ajoutée: 1 043 339 €

EBE: 302 240 €

Résultat courant avant impôts: 136 650 €

Résultat exceptionnel: -34 904 €

Résultat de l'exercice: 82 391 €

Capacité d'autofinancement: 157 419 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)75,67 %
Taux de profitabilité(2)3,95 %
Rentabilité économique(3)38,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes