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PELLEGRIN FRERES

L'entreprise PELLEGRIN FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1992.
En 2017, son résultat net est de 230 296 € pour un chiffre d'affaires de 1 607 822 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PELLEGRIN FRERES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385174339
TVA intracommunautaire: FR53385174339
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

30 Rue DU BOURG
26220 DIEULEFIT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PELLEGRIN FRERES CA 2017:
1 607 822 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PELLEGRIN FRERES EBE 2017:
309 187 €
Evolution du résultat net de la société PELLEGRIN FRERES Résultat net 2017:
230 296 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PELLEGRIN FRERES BFR 2020:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PELLEGRIN FRERES Trésorerie 2020:
207 391 €
Evolution des créances clients de la société PELLEGRIN FRERES Créances clients 2020:
199 868 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PELLEGRIN FRERES Dettes fournisseurs 2020:
81 251 €
Evolution des stocks de la société PELLEGRIN FRERES Stocks 2020:
62 901 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PELLEGRIN FRERES
Score de solvabilité de la société PELLEGRIN FRERES
Score de solvabilité de la société PELLEGRIN FRERES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -1 813 035 €
Ratio d'indépendance financière(1) -82,60 %
Ratio d'autonomie financière(2) -105,46 %
Capacité de remboursement(3) -8,44
Ratio de liquidité(4) 4,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182020Variation 2016-2020
1 617 9631 715 0511 424 757333 629-79,38 %
-6,00%-16,93%-76,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182020Variation 2016-2020
-30 598-131 262-89 086126 237-512,57%
--328,99%32,13%241,70%

Trésorerie:

2016201720182020Variation 2016-2020
1 648 5611 846 3131 513 844207 391-87,42 %
-12,00%-18,01%-86,30%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 554 0301 607 8223,46 %
Marge commerciale19 4471,25%34 2612,13%76,18 %
Production de l'exercice1 475 93394,97%1 505 32893,63%1,99 %
Valeur ajoutée731 32147,06%853 05253,06%16,65 %
EBE202 57413,04%309 18719,23%52,63 %
Résultat d'exploitation202 58913,04%324 55220,19%60,20 %
Résultat courant avant impôts209 36513,47%327 32720,36%56,34 %
Résultat exceptionnel-200-0,01%-170,00%91,50 %
Résultat de l'exercice152 3909,81%230 29614,32%51,12 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
152 630214 92340,81 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)9,36 %13,40 %
Taux de profitabilité(2)9,81 %14,32 %
Rentabilité économique(3)12,59 %18,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

président
3CS (SIREN: 879183978) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 38517433900023 - Code APE: 43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Date de création: 01/01/1994
30 Rue DU BOURG 26220 DIEULEFIT

Etablissements fermés

Siret: 38517433900015 - Code APE: 45.3E Installation d'eau et de gaz
QUARTIER DU PLAN 26160 LE POET-LAVAL

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PELLEGRIN FRERES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/05/2020 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (01/02/2020)
10/02/2020 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (23/12/2019)
18/12/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités (09/12/2019)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités (09/12/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (09/12/2019)
29/11/2019 Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier (28/11/2019)
17/10/2000 Procès-verbal d'assemblée Modification de la date de cloture de l'exercice social (18/09/2000)
29/08/2000 Divers Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (30/06/2000)
Statuts mis à jour Cession de parts
17/10/1995 Procès-verbal d'assemblée Changement de gérant (30/06/1995)
Statuts mis à jour Changement de gérant
28/07/1995 Divers Cession de parts
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (15/06/1995)
Statuts constitutifs Cession de parts (06/06/1995)
Statuts mis à jour Cession de parts
22/04/1994 Déclaration de conformité Transfert du siège social de la personne morale
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social de la personne morale (31/12/1993)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale
14/09/1993 Déclaration de conformité Augmentation de capital Apport fusion
Divers Augmentation de capital Apport fusion
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital Apport fusion (01/06/1992)
Statuts mis à jour Augmentation de capital Apport fusion
18/05/1992 Déclaration de conformité
Statuts constitutifs (01/02/1992)