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GROUPE DE GAZ DE GIRONDE

L'entreprise GROUPE DE GAZ DE GIRONDE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 231 548 € pour un chiffre d'affaires de 2 077 275 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GROUPE DE GAZ DE GIRONDE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385177290
TVA intracommunautaire: FR79385177290
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

RAMOUNA ENERGIES
140 Avenue DE LA REPUBLIQUE
33200 BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE CA 2020:
2 077 275 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE EBE 2020:
302 734 €
Evolution du résultat net de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE Résultat net 2020:
231 548 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE BFR 2020:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE Trésorerie 2020:
346 994 €
Evolution des créances clients de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE Créances clients 2020:
99 999 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE Dettes fournisseurs 2020:
73 786 €
Evolution des stocks de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE Stocks 2020:
67 092 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE
Score de solvabilité de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE
Score de solvabilité de la société GROUPE DE GAZ DE GIRONDE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -100 943 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -18,77 %
Capacité de remboursement(3) -0,44
Ratio de liquidité(4) 2,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
9 7439 0225 112324 5813 231,43 %
--7,40%-43,34%6 249,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-12 921-20 510-71 392-22 41473,47%
--58,73%-248,08%68,60%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
22 66329 53376 503346 9941 431,10 %
-30,31%159,04%353,57%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152017201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 872 1381 888 1051 961 1941 919 1662 077 27510,96 %
Marge commerciale449 46724,01%451 75023,93%482 61724,61%528 34027,53%582 64828,05%29,63 %
Production de l'exercice969 41251,78%1 036 91354,92%1 055 47553,82%985 81551,37%1 065 52051,29%9,91 %
Valeur ajoutée799 00442,68%857 55045,42%893 53345,56%941 83849,08%1 165 88356,13%45,92 %
EBE212 20211,33%224 94111,91%253 68612,94%178 8799,32%302 73414,57%42,66 %
Résultat d'exploitation217 33111,61%200 71310,63%238 83412,18%160 5078,36%313 71715,10%44,35 %
Résultat courant avant impôts217 33111,61%200 71310,63%238 83412,18%160 5078,36%313 71715,10%44,35 %
Résultat exceptionnel-1 993-0,11%4 5510,24%-1 421-0,07%1 2820,07%-1 798-0,09%9,78 %
Résultat de l'exercice160 0368,55%154 3778,18%177 2499,04%126 4676,59%231 54811,15%44,68 %

Capacité d'autofinancement

20152017201820192020Variation 2015-2020
153 331174 337192 216143 767230 02350,02 %
-13,70%10,26%-25,21%60,00%

Analyse de la rentabilité

20152017201820192020
Rentabilité financière(1)34,33 %33,52 %36,66 %29,23 %43,06 %
Taux de profitabilité(2)8,55 %8,18 %9,04 %6,59 %11,15 %
Rentabilité économique(3)43,54 %39,88 %49,38 %33,78 %40,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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