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SOFEVAL VALENCAY

L'entreprise SOFEVAL VALENCAY, société par actions simplifiée a été créée le 20/02/2009.
En 2019, son résultat net est de 260 240 € pour un chiffre d'affaires de 4 188 164 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOFEVAL VALENCAY présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385181342
TVA intracommunautaire: FR13385181342
Activité principale: 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/02/2009
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route DE CHATEAUROUX
36600 VALENCAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOFEVAL VALENCAY CA 2019:
4 188 164 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOFEVAL VALENCAY EBE 2019:
265 207 €
Evolution du résultat net de la société SOFEVAL VALENCAY Résultat net 2019:
260 240 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOFEVAL VALENCAY BFR 2019:
-81 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOFEVAL VALENCAY Trésorerie 2019:
725 424 €
Evolution des créances clients de la société SOFEVAL VALENCAY Créances clients 2019:
1 032 856 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOFEVAL VALENCAY Dettes fournisseurs 2019:
360 258 €
Evolution des stocks de la société SOFEVAL VALENCAY Stocks 2019:
1 018 947 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOFEVAL VALENCAY
Score de solvabilité de la société SOFEVAL VALENCAY
Score de solvabilité de la société SOFEVAL VALENCAY

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -501 730 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) -1,74
Ratio de liquidité(4) 0,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
373 428-688 456-411 191-216 807-158,06 %
--284,36%40,27%47,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
266 461-683 336-1 209 813-942 230-453,61%
--356,45%-77,05%22,12%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
106 967-5 121798 623725 424578,18 %
--104,79%15 695,06%-9,17%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 402 2315 295 3534 792 3514 188 164-43,42 %
Marge commerciale138 0391,86%160 0513,02%336 6497,02%111 4282,66%-19,28 %
Production de l'exercice6 941 97293,78%2 838 54553,60%3 880 31680,97%4 116 93698,30%-40,70 %
Valeur ajoutée2 935 54439,66%507 1349,58%1 959 27140,88%1 907 68645,55%-35,01 %
EBE353 9694,78%-1 539 799-29,08%290 3796,06%265 2076,33%-25,08 %
Résultat d'exploitation-29 029-0,39%-836 300-15,79%272 6705,69%230 1685,50%892,89 %
Résultat courant avant impôts-56 597-0,76%-844 195-15,94%257 3995,37%212 8285,08%476,04 %
Résultat exceptionnel-549 104-7,42%1 066 56620,14%65 0741,36%45 9121,10%108,36 %
Résultat de l'exercice-604 101-8,16%222 3714,20%323 6736,75%260 2406,21%143,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
286 897-1 388 780324 545288 7930,66 %
--584,07%123,37%-11,02%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-69,31 %34,25 %99,42 %398,30 %
Taux de profitabilité(2)-8,16 %4,20 %6,75 %6,21 %
Rentabilité économique(3)5,12 %234,18 %-334,98 %143,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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