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SOFEVAL VALENCAY

L'entreprise SOFEVAL VALENCAY, société par actions simplifiée a été créée le 20/02/2009.
En 2020, son résultat net est de 489 811 € pour un chiffre d'affaires de 4 087 691 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOFEVAL VALENCAY présente un risque de défaillance.

Siren: 385181342
TVA intracommunautaire: FR13385181342
Activité principale: 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/02/2009
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Route DE CHATEAUROUX
36600 VALENCAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOFEVAL VALENCAY CA 2020:
4 087 691 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOFEVAL VALENCAY EBE 2020:
677 466 €
Evolution du résultat net de la société SOFEVAL VALENCAY Résultat net 2020:
489 811 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOFEVAL VALENCAY BFR 2020:
-62 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOFEVAL VALENCAY Trésorerie 2020:
1 020 482 €
Evolution des créances clients de la société SOFEVAL VALENCAY Créances clients 2020:
1 010 210 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOFEVAL VALENCAY Dettes fournisseurs 2020:
356 181 €
Evolution des stocks de la société SOFEVAL VALENCAY Stocks 2020:
1 974 009 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOFEVAL VALENCAY
Score de solvabilité de la société SOFEVAL VALENCAY
Score de solvabilité de la société SOFEVAL VALENCAY

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -778 950 €
Ratio d'indépendance financière(1) -15,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -183,51 %
Capacité de remboursement(3) -1,14
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-688 456-411 191-216 807316 930-146,03 %
-40,27%47,27%246,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-683 336-1 209 813-942 230-703 5532,96%
--77,05%22,12%25,33%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
-5 121798 623725 4241 020 48220 027,40 %
-15 695,06%-9,17%40,67%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 402 2315 295 3534 792 3514 188 1644 087 691-44,78 %
Marge commerciale138 0391,86%160 0513,02%336 6497,02%111 4282,66%271 8266,65%96,92 %
Production de l'exercice6 941 97293,78%2 838 54553,60%3 880 31680,97%4 116 93698,30%4 774 196116,79%-31,23 %
Valeur ajoutée2 935 54439,66%507 1349,58%1 959 27140,88%1 907 68645,55%2 328 73756,97%-20,67 %
EBE353 9694,78%-1 539 799-29,08%290 3796,06%265 2076,33%677 46616,57%91,39 %
Résultat d'exploitation-29 029-0,39%-836 300-15,79%272 6705,69%230 1685,50%488 34611,95%1 782,27 %
Résultat courant avant impôts-56 597-0,76%-844 195-15,94%257 3995,37%212 8285,08%474 00811,60%937,51 %
Résultat exceptionnel-549 104-7,42%1 066 56620,14%65 0741,36%45 9121,10%15 8030,39%102,88 %
Résultat de l'exercice-604 101-8,16%222 3714,20%323 6736,75%260 2406,21%489 81111,98%181,08 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
286 897-1 388 780324 545288 793684 207138,49 %
--584,07%123,37%-11,02%136,92%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-69,31 %34,25 %99,42 %398,30 %115,39 %
Taux de profitabilité(2)-8,16 %4,20 %6,75 %6,21 %11,98 %
Rentabilité économique(3)5,12 %234,18 %-334,98 %143,00 %73,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Administrateur
RICOURT Mathieu

Administrateur
RICOURT Nicolas

Administrateur
LARRIERE (RICOURT) Francine, Marie

Directeur général
RICOURT Mathieu

Directeur général délégué
RICOURT Yvan

Président
RICOURT Nicolas

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL (SIREN: 775726417) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG (SIREN: 775726417) Société anonyme à conseil d'administration

Etablissements

Siège

Siret: 38518134200010 - Code APE: 25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Date de création: 20/02/2009
Route DE CHATEAUROUX 36600 VALENCAY

Etablissements fermés

Siret: 38518134200028 - Code APE: 28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général
LE HAUT PLESSIS 36110 BAUDRES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOFEVAL VALENCAY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
26/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (13/12/2017)
08/06/2018 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (25/03/2018)
11/08/2015 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modifications relatives au conseil d'administration (24/07/2015)
Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (01/07/2015)
Statuts mis à jour (24/07/2015)
09/07/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modifications relatives au conseil d'administration (23/03/2012)
22/04/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/09/2009)
04/11/2009 Déclaration de conformité
Déclaration de conformité
30/10/2009 Procès-verbal d'assemblée (30/09/2009)
Statuts mis à jour
Traité de fusion Fusion-Absorption de la (des) sociétés BORDESOLLE INDUSTRIE SARL
27/08/2009 Projet de traité de fusion Fusion-Absorption de la (des) sociétés BORDESOLLE INDUSTRIE par la société SOFEVAL VALENCAY
24/03/2009 Procès-verbal d'assemblée Transformation en SAS (20/02/2009)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président (20/02/2009)
Rapport du commissaire aux comptes Transformation en SAS
Statuts mis à jour
07/04/2005 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (04/02/2005)
06/04/2005 Procès-verbal d'assemblée (31/10/1997)
14/01/2003 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Procès-verbal d'assemblée (09/12/2002)
18/06/2002 Divers REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Procès-verbal du conseil d'administration (24/04/2002)
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/02/2002)
Statuts mis à jour
Divers MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI 2001
Procès-verbal d'assemblée Augmentation du capital social (22/03/2002)
Statuts mis à jour
04/03/2002 Procès-verbal d'assemblée Modifications relatives au conseil d'administration (28/09/2001)
Statuts mis à jour
23/07/1999 Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (30/04/1999)
Statuts mis à jour
03/02/1998 Déclaration de conformité Apport-fusion Augmentation de capital Modification de l'objet social
Divers RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA FUSION Apport-fusion Augmentation de capital Modification de l'objet social
Procès-verbal d'assemblée Apport-fusion Augmentation de capital Modification de l'objet social (30/12/1997)
Rapport du commissaire aux apports Apport-fusion Augmentation de capital Modification de l'objet social
Statuts mis à jour Apport-fusion Augmentation de capital Modification de l'objet social
28/10/1997 Acte sous seing privé Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion (28/10/1997)
Divers CONVENTION DE FUSION ENTRE SOCIETE SOFEVAL HOLDING ET SOFEVAL
22/07/1992 Déclaration de conformité CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Augmentation de capital Modification de la date de clôture de l'exercice social
Divers RAPPORT SPECIAL S/L'AUGMENT. DE CAP EN NUMERAIRE AVEC DEMANDE DE SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Augmentation de capital Modification de la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Augmentation de capital Modification de la date de clôture de l'exercice social (30/04/1992)
Statuts mis à jour CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE ETABLI PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Augmentation de capital Modification de la date de clôture de l'exercice social
28/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (06/04/1992)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Déclaration de conformité
Procès-verbal du conseil d'administration (14/04/1992)
Statuts mis à jour