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VERGNET CARAIBES

L'entreprise VERGNET CARAIBES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 86 845 € pour un chiffre d'affaires de 567 594 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VERGNET CARAIBES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385186010
TVA intracommunautaire: FR49385186010
Activité principale: 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

VERGNET CARAIBES
LES PORTES DU MOULE - BAT B
ZAC DE DAMENCOURT
97160 LE MOULE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VERGNET CARAIBES CA 2018:
567 594 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VERGNET CARAIBES EBE 2018:
6 790 €
Evolution du résultat net de la société VERGNET CARAIBES Résultat net 2018:
86 845 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VERGNET CARAIBES BFR 2018:
308 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VERGNET CARAIBES Trésorerie 2018:
117 763 €
Evolution des créances clients de la société VERGNET CARAIBES Créances clients 2018:
115 040 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VERGNET CARAIBES Dettes fournisseurs 2018:
21 135 €
Evolution des stocks de la société VERGNET CARAIBES Stocks 2018:
192 340 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VERGNET CARAIBES
Score de solvabilité de la société VERGNET CARAIBES
Score de solvabilité de la société VERGNET CARAIBES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -117 763 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,53 %
Capacité de remboursement(3) -1,99
Ratio de liquidité(4) 4,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
847 753822 784604 022-28,75 %
--2,95%-26,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
817 495732 609486 259-40,52%
--10,38%-33,63%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
30 25890 176117 763289,20 %
-198,02%30,59%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 202 0541 023 701567 594-52,78 %
Marge commerciale424 03735,28%149 42614,60%17 2033,03%-95,94 %
Production de l'exercice765 23763,66%866 74084,67%549 61796,83%-28,18 %
Valeur ajoutée386 83732,18%370 07236,15%306 89854,07%-20,66 %
EBE102 1208,50%82 6728,08%6 7901,20%-93,35 %
Résultat d'exploitation26 3982,20%-58 317-5,70%88 23315,55%234,24 %
Résultat courant avant impôts32 8662,73%-54 295-5,30%89 99515,86%173,82 %
Résultat exceptionnel-16 606-1,38%-3 499-0,34%-3 150-0,55%81,03 %
Résultat de l'exercice16 2601,35%-57 794-5,65%86 84515,30%434,10 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
97 729-102 24759 306-39,32 %
--204,62%158,00%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)1,78 %-6,77 %9,24 %
Taux de profitabilité(2)1,35 %-5,65 %15,30 %
Rentabilité économique(3)3,61 %-6,32 %9,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
BACHER Jean Claude

commissaire aux comptes suppléant
BEAS Société à responsabilité limitée

commissaire aux comptes titulaire
DELOITTE & ASSOCIES Société anonyme

gérant
WERNER Patrick Jacques Bernard

Etablissements

Siège

VERGNET CARAIBES
Siret: 38518601000091 - Code APE: 33.20B Installation de machines et équipements mécaniques
Date de création: 12/05/2015
ZAC DE DAMENCOURT 97160 LE MOULE

Etablissements fermés

Siret: 38518601000018 - Code APE: 29.2F Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Boulevard MARQUISAT DE HOUELBOURG 97122 BAIE-MAHAULT

Siret: 38518601000026 - Code APE: 29.2F Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Lieu dit ZA MORIN 97120 SAINT-CLAUDE

Siret: 38518601000034 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Résidence NELSON CHAMP FLEURY 97111 MORNE A L'EAU

Siret: 38518601000042 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
ROUTE DU SUD PETITE ANSE 97136 TERRE-DE-BAS

Siret: 38518601000059 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
GROS CAP 97131 PETIT-CANAL

Siret: 38518601000067 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Lieu dit GROS MORNE 97140 CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE

Siret: 38518601000075 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
FONDS CARAIBES 97118 SAINT-FRANCOIS

Siret: 38518601000083 - Code APE: 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
CENTRALE EOLIENNE DE TROPIQUES 97127 LA DESIRADE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise VERGNET CARAIBES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/02/2018 Décision(s) de l'associé unique (22/12/2017)
Procès-verbal du conseil de surveillance (21/12/2017)
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif
26/01/2016 Décision(s) de l'associé unique (18/05/2015)
Statuts mis à jour (18/05/2015)
23/04/2013 Décision(s) de l'associé unique (03/12/2012)
Statuts mis à jour
19/03/2010 Divers Divers
Procès-verbal d'assemblée Divers (30/04/2009)
Rapport de gestion Divers
Rapport du commissaire aux comptes Divers
Statuts mis à jour Divers
03/03/2010 Divers Divers
Procès-verbal d'assemblée Divers (30/03/2009)
24/02/2010 Divers Divers Divers
Procès-verbal d'assemblée Divers Divers (17/12/2008)
04/02/2009 Divers Divers
Procès-verbal d'assemblée Divers (20/12/2007)
Statuts mis à jour Divers
05/11/2004 Procès-verbal d'assemblée (17/05/2004)
Statuts mis à jour