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SANITAIRE MONCEAU

L'entreprise SANITAIRE MONCEAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 36 835 € pour un chiffre d'affaires de 1 307 368 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SANITAIRE MONCEAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385189634
TVA intracommunautaire: FR57385189634
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

82-84
82 Boulevard DES BATIGNOLLES
75017 PARIS 17

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SANITAIRE MONCEAU CA 2019:
1 307 368 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SANITAIRE MONCEAU EBE 2019:
76 454 €
Evolution du résultat net de la société SANITAIRE MONCEAU Résultat net 2019:
36 835 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SANITAIRE MONCEAU BFR 2019:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SANITAIRE MONCEAU Trésorerie 2019:
133 432 €
Evolution des créances clients de la société SANITAIRE MONCEAU Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SANITAIRE MONCEAU Dettes fournisseurs 2019:
15 703 €
Evolution des stocks de la société SANITAIRE MONCEAU Stocks 2019:
41 485 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SANITAIRE MONCEAU
Score de solvabilité de la société SANITAIRE MONCEAU
Score de solvabilité de la société SANITAIRE MONCEAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -78 231 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -25,93 %
Capacité de remboursement(3) -1,24
Ratio de liquidité(4) 1,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
94 494111 558106 306116 32223,10 %
-18,06%-4,71%9,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
64 49917 71299 756-17 108-126,52%
--72,54%463,21%-117,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
29 99793 8506 553133 432344,82 %
-212,86%-93,02%1 936,20%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 129 5051 130 3861 205 1411 307 36815,75 %
Marge commerciale-306 644-27,15%-282 352-24,98%-299 837-24,88%-342 936-26,23%-11,84 %
Production de l'exercice1 124 92199,59%1 127 81599,77%1 206 738100,13%1 295 32799,08%15,15 %
Valeur ajoutée634 74656,20%662 84058,64%720 19659,76%764 63458,49%20,46 %
EBE88 8087,86%68 0926,02%59 9994,98%76 4545,85%-13,91 %
Résultat d'exploitation63 2535,60%44 3023,92%48 1494,00%51 1283,91%-19,17 %
Résultat courant avant impôts56 1504,97%38 2883,39%43 4273,60%47 6203,64%-15,19 %
Résultat exceptionnel-11 006-0,97%1570,01%-3 238-0,27%-2 090-0,16%81,01 %
Résultat de l'exercice40 9883,63%34 3623,04%35 0642,91%36 8352,82%-10,13 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
75 87455 91445 56462 876-17,13 %
--26,31%-18,51%37,99%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)20,98 %14,96 %13,24 %12,21 %
Taux de profitabilité(2)3,63 %3,04 %2,91 %2,82 %
Rentabilité économique(3)17,70 %12,00 %13,62 %14,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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