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LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN

L'entreprise LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 79 845 € pour un chiffre d'affaires de 1 061 707 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385189980
TVA intracommunautaire: FR28385189980
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

126 Chemin DE L ILE DU PONT
38340 VOREPPE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN CA 2019:
1 061 707 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN EBE 2019:
257 342 €
Evolution du résultat net de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN Résultat net 2019:
79 845 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN BFR 2019:
139 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN Trésorerie 2019:
680 931 €
Evolution des créances clients de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN Créances clients 2019:
254 017 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN Dettes fournisseurs 2019:
359 150 €
Evolution des stocks de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN Stocks 2019:
105 127 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN
Score de solvabilité de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN
Score de solvabilité de la société LES CARRIERS DU GRESIVAUDAN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -448 789 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) -194,02 %
Capacité de remboursement(3) -2,90
Ratio de liquidité(4) 2,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
568 355786 709929 2581 091 15791,99 %
-38,42%18,12%17,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
630 865701 014610 042410 226-34,97%
-11,12%-12,98%-32,75%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
144 72585 696319 217680 931370,50 %
--40,79%272,50%113,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires395 472447 7621 140 9131 061 707168,47 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice419 399106,05%409 67391,49%1 310 791114,89%895 23884,32%113,46 %
Valeur ajoutée119 99530,34%102 31722,85%273 34123,96%332 56231,32%177,15 %
EBE66 44416,80%38 1438,52%202 11417,72%257 34224,24%287,31 %
Résultat d'exploitation-4 786-1,21%-14 246-3,18%75 8116,64%122 05211,50%2 650,19 %
Résultat courant avant impôts-4 786-1,21%-14 246-3,18%75 8116,64%121 92111,48%2 647,45 %
Résultat exceptionnel5 2841,34%30 0006,70%2 2250,20%-11 025-1,04%-308,65 %
Résultat de l'exercice2 2950,58%18 0124,02%76 4516,70%79 8457,52%3 379,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
42 21211 731142 550154 786266,69 %
--72,21%1 115,16%8,58%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)2,96 %27,53 %54,75 %34,52 %
Taux de profitabilité(2)0,58 %4,02 %6,70 %7,52 %
Rentabilité économique(3)-6,18 %-21,78 %54,29 %26,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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