L'entreprise BORGO TEXTILE DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 40 140 € pour un chiffre d'affaires de 111 588 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BORGO TEXTILE DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385190939 TVA intracommunautaire: FR92385190939 Activité principale: 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 21/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -62 003 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -20,75 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -44,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,54 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,94 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 49 977 | 83 032 | 122 631 | 145,37 % |
| - | 66,14% | 47,69% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -25 486 | -37 109 | -37 004 | 45,19% |
| - | -45,61% | 0,28% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 75 465 | 120 143 | 159 638 | 111,54 % |
| - | 59,20% | 32,87% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 100 788 | 100 788 | 111 588 | 10,72 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 100 788 | 100,00% | 100 788 | 100,00% | 111 588 | 100,00% | 10,72 % |
| Valeur ajoutée | 29 521 | 29,29% | 30 133 | 29,90% | 40 239 | 36,06% | 36,31 % |
| EBE | 28 631 | 28,41% | 29 232 | 29,00% | 39 258 | 35,18% | 37,12 % |
| Résultat d'exploitation | 19 709 | 19,55% | 37 439 | 37,15% | 39 101 | 35,04% | 98,39 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 709 | 19,55% | 37 439 | 37,15% | 39 101 | 35,04% | 98,39 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 17 776 | 17,64% | 38 765 | 38,46% | 40 140 | 35,97% | 125,81 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 26 926 | 30 555 | 40 354 | 49,87 % |
| - | 13,48% | 32,07% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 30,05 % | 39,59 % | 29,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | 17,64 % | 38,46 % | 35,97 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,77 % | 19,14 % | 16,59 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
Siret: 38519093900012 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 21/04/1992
CTR SANTA DEVOTA 20290 BORGO
Siret: 38519093900020 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 31/07/2003
SANTA DEVOTA 20290 BORGO
Siret: 38519093900038 - Code APE: 47.72A Commerce de détail de la chaussure
Lieu dit MORMORANA 20290 BORGO
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BORGO TEXTILE DIFFUSION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 29/10/2021 |
Procès-verbal d'assemblée générale Reconstitution de l'actif net (29/06/2021) |
| 11/12/2020 |
Procès-verbal d'assemblée Apport en nature Agrément de la Société Civile GOUPE JMCS (25/11/2019) Statuts mis à jour |
| 24/10/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (15/07/2019) Statuts mis à jour Document relatif au bénéficiaire effectif (17/09/2019) |
| 12/06/2019 |
Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (28/05/2019) |
| 30/10/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018) |
| 30/10/2012 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (10/10/2012) |
| 01/04/2010 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (05/10/2009) Statuts mis à jour |
| 27/08/2003 |
Divers NOMINATION DE MLLE SANTINI SYLVIE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MRSANTINI PAUL DEMISSIONNAIRE Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (27/01/2003) Statuts mis à jour |
| 02/03/1995 |
Divers NOMINATION DE MR SANTINI PAUL EN REMPLACEMENT DE MLLE SANTINI SYLVIE.MODIFICATION DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS. Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (01/09/1993) Statuts mis à jour |
| 12/08/1993 |
Déclaration de conformité Divers MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS. Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (01/07/1993) Statuts mis à jour |
| 23/04/1992 |
Acte sous seing privé Constitution (09/03/1992) Déclaration de conformité Divers NOMINATION DE MLLE SANTINI SYLVIE EN QUALITE DE GERANTE. |
