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BORGO TEXTILE DIFFUSION

L'entreprise BORGO TEXTILE DIFFUSION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 40 140 € pour un chiffre d'affaires de 111 588 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BORGO TEXTILE DIFFUSION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385190939
TVA intracommunautaire: FR92385190939
Activité principale: 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

CENTRE COMMERCIAL
CTR SANTA DEVOTA
20290 BORGO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION CA 2018:
111 588 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION EBE 2018:
39 258 €
Evolution du résultat net de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION Résultat net 2018:
40 140 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION BFR 2018:
-119 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION Trésorerie 2018:
159 638 €
Evolution des créances clients de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION Dettes fournisseurs 2018:
3 554 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION
Score de solvabilité de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION
Score de solvabilité de la société BORGO TEXTILE DIFFUSION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -62 003 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -44,91 %
Capacité de remboursement(3) -1,54
Ratio de liquidité(4) 2,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
49 97783 032122 631145,37 %
-66,14%47,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-25 486-37 109-37 00445,19%
--45,61%0,28%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
75 465120 143159 638111,54 %
-59,20%32,87%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires100 788100 788111 58810,72 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice100 788100,00%100 788100,00%111 588100,00%10,72 %
Valeur ajoutée29 52129,29%30 13329,90%40 23936,06%36,31 %
EBE28 63128,41%29 23229,00%39 25835,18%37,12 %
Résultat d'exploitation19 70919,55%37 43937,15%39 10135,04%98,39 %
Résultat courant avant impôts19 70919,55%37 43937,15%39 10135,04%98,39 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice17 77617,64%38 76538,46%40 14035,97%125,81 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
26 92630 55540 35449,87 %
-13,48%32,07%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)30,05 %39,59 %29,07 %
Taux de profitabilité(2)17,64 %38,46 %35,97 %
Rentabilité économique(3)12,77 %19,14 %16,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Gérant
VECCHIOLI (SANTINI) Solange Lucie

Etablissements

Siège

Siret: 38519093900012 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 21/04/1992
CTR SANTA DEVOTA 20290 BORGO

Etablissements actifs

Siret: 38519093900020 - Code APE: 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 31/07/2003
SANTA DEVOTA 20290 BORGO

Etablissements fermés

Siret: 38519093900038 - Code APE: 47.72A Commerce de détail de la chaussure
Lieu dit MORMORANA 20290 BORGO

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise BORGO TEXTILE DIFFUSION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/10/2021 Procès-verbal d'assemblée générale Reconstitution de l'actif net (29/06/2021)
11/12/2020 Procès-verbal d'assemblée Apport en nature Agrément de la Société Civile GOUPE JMCS (25/11/2019)
Statuts mis à jour
24/10/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital social (15/07/2019)
Statuts mis à jour
Document relatif au bénéficiaire effectif (17/09/2019)
12/06/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Réduction du capital social (28/05/2019)
30/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (27/03/2018)
30/10/2012 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (10/10/2012)
01/04/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (05/10/2009)
Statuts mis à jour
27/08/2003 Divers NOMINATION DE MLLE SANTINI SYLVIE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MRSANTINI PAUL DEMISSIONNAIRE
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (27/01/2003)
Statuts mis à jour
02/03/1995 Divers NOMINATION DE MR SANTINI PAUL EN REMPLACEMENT DE MLLE SANTINI SYLVIE.MODIFICATION DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS.
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (01/09/1993)
Statuts mis à jour
12/08/1993 Déclaration de conformité
Divers MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS.
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (01/07/1993)
Statuts mis à jour
23/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (09/03/1992)
Déclaration de conformité
Divers NOMINATION DE MLLE SANTINI SYLVIE EN QUALITE DE GERANTE.