L'entreprise VALROCHE, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/1992.
En 2020, son résultat net est de 55 871 € pour un chiffre d'affaires de 5 705 256 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALROCHE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 385191838 TVA intracommunautaire: FR73385191838 Activité principale: 47.11D - Supermarchés Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/03/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 463 030 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 24,73 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 189,60 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,46 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,11 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 239 744 | 278 755 | -481 869 | 595 905 | 148,56 % |
| - | 16,27% | -272,86% | 223,67% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 66 941 | 70 614 | -821 832 | -37 379 | -155,84% |
| - | 5,49% | -1 263,84% | 95,45% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 172 805 | 208 144 | 339 963 | 633 284 | 266,47 % |
| - | 20,45% | 63,33% | 86,28% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 253 044 | 3 831 227 | 3 857 065 | 4 681 824 | 5 705 256 | 34,15 % | |||||
| Marge commerciale | 780 870 | 18,36% | 675 217 | 17,62% | 685 953 | 17,78% | 814 207 | 17,39% | 1 071 659 | 18,78% | 37,24 % |
| Production de l'exercice | 2 983 | 0,07% | 30 365 | 0,79% | 2 954 | 0,08% | 123 286 | 2,63% | 150 709 | 2,64% | 4 952,26 % |
| Valeur ajoutée | 333 158 | 7,83% | 285 205 | 7,44% | 248 889 | 6,45% | 347 854 | 7,43% | 683 295 | 11,98% | 105,10 % |
| EBE | 7 324 | 0,17% | -7 650 | -0,20% | -30 577 | -0,79% | 34 581 | 0,74% | 160 358 | 2,81% | 2 089,49 % |
| Résultat d'exploitation | -10 945 | -0,26% | -24 940 | -0,65% | -51 111 | -1,33% | -29 805 | -0,64% | 34 206 | 0,60% | 412,53 % |
| Résultat courant avant impôts | 22 266 | 0,52% | -22 968 | -0,60% | -47 407 | -1,23% | -29 582 | -0,63% | 37 116 | 0,65% | 66,69 % |
| Résultat exceptionnel | -35 361 | -0,83% | -354 | -0,01% | -5 976 | -0,15% | -1 756 | -0,04% | 1 792 | 0,03% | 105,07 % |
| Résultat de l'exercice | 435 | 0,01% | -8 746 | -0,23% | -41 271 | -1,07% | -31 338 | -0,67% | 55 871 | 0,98% | 12 743,91 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -13 944 | 5 851 | -20 235 | 31 735 | 187 910 | 1 447,60 % |
| - | 141,96% | -445,84% | 256,83% | 492,12% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,16 % | -3,35 % | -18,79 % | -16,64 % | 22,88 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,01 % | -0,23 % | -1,07 % | -0,67 % | 0,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,87 % | -5,55 % | -12,25 % | -8,36 % | 3,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 38519183800031 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Date de création: 05/11/2020
19 Rue DU BOCAGE 44840 LES SORINIERES
Siret: 38519183800023 - Code APE: 47.11D Supermarchés
Date de création: 17/03/1992
Rue HENRI LAROCHE 60800 CREPY-EN-VALOIS
Siret: 38519183800015 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Boulevard VICTOR HUGO 60800 CREPY-EN-VALOIS
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise VALROCHE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 28/06/2021 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (05/11/2020) Liste des sièges sociaux antérieurs (15/06/2021) Statuts mis à jour (05/11/2020) |
| 29/01/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (13/12/2019) Décision(s) des associés Changement de président (13/12/2019) |
| 04/06/2019 |
Décision(s) du président Nomination de directeur général (06/05/2019) Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à l'objet social (06/05/2019) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire (13/05/2019) Statuts mis à jour (06/05/2019) |
| 31/08/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (11/07/2018) Acte Changement de président (11/07/2018) |
| 09/11/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement de président (02/10/2017) Statuts mis à jour (02/10/2017) |
| 04/09/2017 |
Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (30/06/2017) Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation (15/06/2017) Statuts mis à jour (30/06/2017) |
| 09/08/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire (14/06/2017) |
| 29/05/2013 |
Acte notarié entre Madame Martine LESCIEUX et Monsieur Thierry SENCE. (26/04/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Agrément de nouveaux associés (22/03/2013) Statuts mis à jour (26/04/2013) |
| 24/03/2003 |
Procès-verbal d'assemblée générale Augmentation du capital social (28/06/2002) Statuts mis à jour (28/06/2002) |
| 04/05/1992 |
Déclaration de conformité (24/03/1992) Statuts mis à jour Constitution (12/02/1992) |
