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VALROCHE

L'entreprise VALROCHE, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/1992.
En 2019, son résultat net est de -31 338 € pour un chiffre d'affaires de 4 681 824 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VALROCHE présente un risque de défaillance.

Siren: 385191838
TVA intracommunautaire: FR73385191838
Activité principale: 47.11D - Supermarchés
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

CDM
Rue HENRI LAROCHE
60800 CREPY EN VALOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VALROCHE CA 2019:
4 681 824 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VALROCHE EBE 2019:
34 581 €
Evolution du résultat net de la société VALROCHE Résultat net 2019:
-31 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VALROCHE BFR 2019:
-63 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VALROCHE Trésorerie 2019:
339 963 €
Evolution des créances clients de la société VALROCHE Créances clients 2019:
8 991 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VALROCHE Dettes fournisseurs 2019:
1 130 059 €
Evolution des stocks de la société VALROCHE Stocks 2019:
256 901 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VALROCHE
Score de solvabilité de la société VALROCHE
Score de solvabilité de la société VALROCHE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -199 634 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -105,99 %
Capacité de remboursement(3) -6,29
Ratio de liquidité(4) 0,63

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
268 969239 744278 755-481 869-279,15 %
--10,87%16,27%-272,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
184 61866 94170 614-821 832-545,15%
--63,74%5,49%-1 263,84%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
84 350172 805208 144339 963303,04 %
-104,87%20,45%63,33%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 253 0443 831 2273 857 0654 681 82410,08 %
Marge commerciale780 87018,36%675 21717,62%685 95317,78%814 20717,39%4,27 %
Production de l'exercice2 9830,07%30 3650,79%2 9540,08%123 2862,63%4 032,95 %
Valeur ajoutée333 1587,83%285 2057,44%248 8896,45%347 8547,43%4,41 %
EBE7 3240,17%-7 650-0,20%-30 577-0,79%34 5810,74%372,16 %
Résultat d'exploitation-10 945-0,26%-24 940-0,65%-51 111-1,33%-29 805-0,64%-172,32 %
Résultat courant avant impôts22 2660,52%-22 968-0,60%-47 407-1,23%-29 582-0,63%-232,86 %
Résultat exceptionnel-35 361-0,83%-354-0,01%-5 976-0,15%-1 756-0,04%95,03 %
Résultat de l'exercice4350,01%-8 746-0,23%-41 271-1,07%-31 338-0,67%-7 304,14 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-13 9445 851-20 23531 735327,59 %
-141,96%-445,84%256,83%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,16 %-3,35 %-18,79 %-16,64 %
Taux de profitabilité(2)0,01 %-0,23 %-1,07 %-0,67 %
Rentabilité économique(3)7,87 %-5,55 %-12,25 %-8,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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