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MACONNERIE GENERALE RENOVATION

L'entreprise MACONNERIE GENERALE RENOVATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 39 918 € pour un chiffre d'affaires de 1 117 663 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MACONNERIE GENERALE RENOVATION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385192208
TVA intracommunautaire: FR19385192208
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

3 B GRANDE RUE LA POITEVINE
91140 VILLEJUST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION CA 2019:
1 117 663 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION EBE 2019:
51 424 €
Evolution du résultat net de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION Résultat net 2019:
39 918 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION BFR 2019:
-52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION Trésorerie 2019:
403 373 €
Evolution des créances clients de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION Créances clients 2019:
28 615 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION Dettes fournisseurs 2019:
64 425 €
Evolution des stocks de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION Stocks 2019:
22 451 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION
Score de solvabilité de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION
Score de solvabilité de la société MACONNERIE GENERALE RENOVATION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -403 203 €
Ratio d'indépendance financière(1) -73,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) -127,43 %
Capacité de remboursement(3) -8,40
Ratio de liquidité(4) 2,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
265 494256 529237 486240 820-9,29 %
--3,38%-7,42%1,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
38 139-97 364-76 464-162 552-526,21%
--355,29%21,47%-112,59%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
227 355353 892313 949403 37377,42 %
-55,66%-11,29%28,48%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires903 5291 179 2671 046 5751 117 66323,70 %
Marge commerciale00,00%-270,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice953 550105,54%1 163 24698,64%1 046 836100,02%1 099 40298,37%15,30 %
Valeur ajoutée382 53642,34%482 57440,92%440 91942,13%498 93844,64%30,43 %
EBE32 7883,63%38 9373,30%11 6221,11%51 4244,60%56,84 %
Résultat d'exploitation24 7792,74%31 1512,64%3 3000,32%42 3973,79%71,10 %
Résultat courant avant impôts26 9902,99%43 2623,67%10 0190,96%49 2454,41%82,46 %
Résultat exceptionnel-6 269-0,69%9 3090,79%1 5000,14%1080,01%101,72 %
Résultat de l'exercice18 2622,02%45 1753,83%10 7781,03%39 9183,57%118,59 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
32 53251 85917 63648 02747,63 %
-59,41%-65,99%172,32%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)6,29 %14,78 %3,64 %12,62 %
Taux de profitabilité(2)2,02 %3,83 %1,03 %3,57 %
Rentabilité économique(3)9,31 %14,14 %3,39 %15,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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