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SARL LE CLOS DES CHARTREUX

L'entreprise SARL LE CLOS DES CHARTREUX, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 32 879 € pour un chiffre d'affaires de 70 546 €, ce qui représente un taux de marge nette de 46,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL LE CLOS DES CHARTREUX présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385192448
TVA intracommunautaire: FR60385192448
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

1 Rue TAGUIN
03000 MOULINS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX CA 2017:
70 546 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX EBE 2017:
51 047 €
Evolution du résultat net de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX Résultat net 2017:
32 879 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX BFR 2019:
134 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX Trésorerie 2019:
350 394 €
Evolution des créances clients de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX Créances clients 2019:
36 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX Dettes fournisseurs 2019:
1 574 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX
Score de solvabilité de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX
Score de solvabilité de la société SARL LE CLOS DES CHARTREUX

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -392 274 €
Ratio d'indépendance financière(1) -70,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) -77,69 %
Capacité de remboursement(3) -7,76
Ratio de liquidité(4) 168,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
394 297444 854340 805376 562-4,50 %
-12,82%-23,39%10,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
30 75925 23946 41126 167-14,93%
--17,95%83,89%-43,62%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
363 538419 617294 394350 394-3,62 %
-15,43%-29,84%19,02%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires64 55664 62470 5469,28 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice64 556100,00%64 624100,00%70 546100,00%9,28 %
Valeur ajoutée62 76897,23%60 60793,78%68 70997,40%9,47 %
EBE46 56672,13%43 18566,83%51 04772,36%9,62 %
Résultat d'exploitation24 34437,71%32 10749,68%41 11358,28%68,88 %
Résultat courant avant impôts27 05341,91%43 33267,05%47 30067,05%74,84 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-8 036-11,39%-
Résultat de l'exercice22 99535,62%35 87755,52%32 87946,61%42,98 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
34 21346 95450 55747,77 %
-37,24%7,67%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)5,27 %7,60 %6,51 %
Taux de profitabilité(2)35,62 %55,52 %46,61 %
Rentabilité économique(3)5,84 %8,68 %8,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
CLARET Hervé Marie Robert

Etablissements

Siège

Siret: 38519244800012 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 01/04/1992
1 Rue TAGUIN 03000 MOULINS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SARL LE CLOS DES CHARTREUX. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/03/2019 Procès-verbal d'assemblée Nomination de président (29/12/2018)
Statuts mis à jour
17/12/2018 Rapport du commissaire à la transformation Transformation de la SARL en SAS (11/12/2018)
30/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
16/02/2018 Procès-verbal d'assemblée Modification(s) statutaire(s) (18/12/2017)
Statuts mis à jour (18/12/2017)
22/12/2017 Procès-verbal d'assemblée Réduction du capital social (18/12/2017)
03/10/2001 Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (27/06/2001)
Statuts mis à jour
11/05/1992 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Acte sous seing privé Constitution (03/04/1992)
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Déclaration de conformité