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DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 685 344 € pour un chiffre d'affaires de 18 116 390 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,78 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385194444
TVA intracommunautaire: FR34385194444
Activité principale: 42.22Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

CHE.FONTAINE DES PIERRES
45 Rue DU FAUBOURG DU PONT
89600 SAINT FLORENTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS CA 2018:
18 116 390 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS EBE 2018:
1 181 387 €
Evolution du résultat net de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS Résultat net 2018:
685 344 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS BFR 2018:
136 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS Trésorerie 2018:
5 898 627 €
Evolution des créances clients de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS Créances clients 2018:
4 595 839 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS Dettes fournisseurs 2018:
1 784 645 €
Evolution des stocks de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS Stocks 2018:
5 622 318 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS
Score de solvabilité de la société DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 731 751 €
Ratio d'indépendance financière(1) -7,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,75 %
Capacité de remboursement(3) -1,58
Ratio de liquidité(4) 3,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
12 620 87712 799 78412 755 2321,06 %
-1,42%-0,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
4 779 8964 896 7466 856 60943,45%
-2,44%40,02%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
7 840 9827 903 0415 898 627-24,77 %
-0,79%-25,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires15 435 71419 137 53718 116 39017,37 %
Marge commerciale26 1650,17%115 8920,61%40 1470,22%53,44 %
Production de l'exercice15 829 073102,55%19 445 323101,61%19 485 412107,56%23,10 %
Valeur ajoutée7 049 86845,67%7 461 27238,99%7 179 40239,63%1,84 %
EBE1 911 09012,38%1 873 9689,79%1 181 3876,52%-38,18 %
Résultat d'exploitation1 459 8909,46%1 338 2556,99%707 8313,91%-51,51 %
Résultat courant avant impôts1 625 28910,53%1 281 9586,70%653 0863,60%-59,82 %
Résultat exceptionnel282 7451,83%230 1681,20%58 4450,32%-79,33 %
Résultat de l'exercice1 780 98311,54%1 415 3107,40%685 3443,78%-61,52 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 932 5141 700 9461 093 766-43,40 %
--11,98%-35,70%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)13,55 %10,39 %5,05 %
Taux de profitabilité(2)11,54 %7,40 %3,78 %
Rentabilité économique(3)11,51 %8,35 %4,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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