ODYSSEE

L'entreprise ODYSSEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 559 725 € pour un chiffre d'affaires de 4 150 487 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ODYSSEE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385194840
TVA intracommunautaire: FR58385194840
Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

30 Rue THIERS
17000 LA ROCHELLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ODYSSEE

CA 2019:
4 150 487 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ODYSSEE

EBE 2019:
842 989 €

Evolution du résultat net de la société ODYSSEE

Résultat net 2019:
559 725 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ODYSSEE

BFR 2019:
139 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ODYSSEE

Trésorerie 2019:
488 947 €

Evolution des créances clients de la société ODYSSEE

Créances clients 2019:
62 392 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ODYSSEE

Dettes fournisseurs 2019:
27 996 €

Evolution des stocks de la société ODYSSEE

Stocks 2019:
1 568 992 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	1 033 412 €
Ratio d'indépendance financière(1)	37,22 %
Ratio d'autonomie financière(2)	176,99 %
Capacité de remboursement(3)	1,85
Ratio de liquidité(4)	51,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
1 248 669	1 352 069	1 554 816	2 087 265	67,16 %
-	8,28%	15,00%	34,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
657 919	733 751	990 200	1 598 318	142,94%
-	11,53%	34,95%	61,41%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
590 750	618 318	564 615	488 947	-17,23 %
-	4,67%	-8,69%	-13,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	2 315 995		843 296		2 428 039		4 150 487		79,21 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-2 727 512	-112,33%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 197 380	94,88%	842 987	99,96%	3 371 759	138,87%	4 112 827	99,09%	87,17 %
Valeur ajoutée	224 329	9,69%	152 436	18,08%	254 980	10,50%	878 444	21,16%	291,59 %
EBE	206 415	8,91%	141 728	16,81%	233 734	9,63%	842 989	20,31%	308,40 %
Résultat d'exploitation	262 287	11,33%	141 575	16,79%	270 028	11,12%	840 641	20,25%	220,50 %
Résultat courant avant impôts	233 224	10,07%	120 361	14,27%	226 080	9,31%	790 525	19,05%	238,96 %
Résultat exceptionnel	670	0,03%	-253	-0,03%	80	0,00%	1 629	0,04%	143,13 %
Résultat de l'exercice	163 124	7,04%	89 194	10,58%	167 915	6,92%	559 725	13,49%	243,13 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
107 305	89 034	131 621	557 347	419,40 %
-	-17,03%	47,83%	323,45%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	25,12 %	79,38 %	87,65 %	95,86 %
Taux de profitabilité(2)	7,04 %	10,58 %	6,92 %	13,49 %
Rentabilité économique(3)	21,39 %	8,78 %	17,16 %	30,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes