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ODYSSEE

L'entreprise ODYSSEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 559 725 € pour un chiffre d'affaires de 4 150 487 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ODYSSEE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385194840
TVA intracommunautaire: FR58385194840
Activité principale: 68.10Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

30 Rue THIERS
17000 LA ROCHELLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ODYSSEE CA 2019:
4 150 487 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ODYSSEE EBE 2019:
842 989 €
Evolution du résultat net de la société ODYSSEE Résultat net 2019:
559 725 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ODYSSEE BFR 2019:
139 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ODYSSEE Trésorerie 2019:
488 947 €
Evolution des créances clients de la société ODYSSEE Créances clients 2019:
62 392 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ODYSSEE Dettes fournisseurs 2019:
27 996 €
Evolution des stocks de la société ODYSSEE Stocks 2019:
1 568 992 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ODYSSEE
Score de solvabilité de la société ODYSSEE
Score de solvabilité de la société ODYSSEE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 033 412 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 176,99 %
Capacité de remboursement(3) 1,85
Ratio de liquidité(4) 51,21

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 248 6691 352 0691 554 8162 087 26567,16 %
-8,28%15,00%34,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
657 919733 751990 2001 598 318142,94%
-11,53%34,95%61,41%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
590 750618 318564 615488 947-17,23 %
-4,67%-8,69%-13,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 315 995843 2962 428 0394 150 48779,21 %
Marge commerciale00,00%00,00%-2 727 512-112,33%00,00%-
Production de l'exercice2 197 38094,88%842 98799,96%3 371 759138,87%4 112 82799,09%87,17 %
Valeur ajoutée224 3299,69%152 43618,08%254 98010,50%878 44421,16%291,59 %
EBE206 4158,91%141 72816,81%233 7349,63%842 98920,31%308,40 %
Résultat d'exploitation262 28711,33%141 57516,79%270 02811,12%840 64120,25%220,50 %
Résultat courant avant impôts233 22410,07%120 36114,27%226 0809,31%790 52519,05%238,96 %
Résultat exceptionnel6700,03%-253-0,03%800,00%1 6290,04%143,13 %
Résultat de l'exercice163 1247,04%89 19410,58%167 9156,92%559 72513,49%243,13 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
107 30589 034131 621557 347419,40 %
--17,03%47,83%323,45%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)25,12 %79,38 %87,65 %95,86 %
Taux de profitabilité(2)7,04 %10,58 %6,92 %13,49 %
Rentabilité économique(3)21,39 %8,78 %17,16 %30,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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