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SARL TELE VIDEO SERVICE

L'entreprise SARL TELE VIDEO SERVICE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/03/1992.
En 2017, son résultat net est de 7 486 € pour un chiffre d'affaires de 715 122 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL TELE VIDEO SERVICE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385197413
TVA intracommunautaire: FR17385197413
Activité principale: 47.54Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

3 Rue CLEMENCEAU
67390 MARCKOLSHEIM

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL TELE VIDEO SERVICE CA 2017:
715 122 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL TELE VIDEO SERVICE EBE 2017:
69 515 €
Evolution du résultat net de la société SARL TELE VIDEO SERVICE Résultat net 2017:
7 486 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL TELE VIDEO SERVICE BFR 2017:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL TELE VIDEO SERVICE Trésorerie 2017:
55 265 €
Evolution des créances clients de la société SARL TELE VIDEO SERVICE Créances clients 2017:
46 710 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL TELE VIDEO SERVICE Dettes fournisseurs 2017:
52 479 €
Evolution des stocks de la société SARL TELE VIDEO SERVICE Stocks 2017:
76 062 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL TELE VIDEO SERVICE
Score de solvabilité de la société SARL TELE VIDEO SERVICE
Score de solvabilité de la société SARL TELE VIDEO SERVICE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -46 450 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -35,02 %
Capacité de remboursement(3) -1,88
Ratio de liquidité(4) 1,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
126 87650 307-60,35 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-8 491-4 959-41,60%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
135 36555 265-59,17 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires663 834715 1227,73 %
Marge commerciale269 94540,66%280 42539,21%3,88 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée188 40428,38%191 33426,76%1,56 %
EBE36 7135,53%69 5159,72%89,35 %
Résultat d'exploitation18 2982,76%47 4516,64%159,32 %
Résultat courant avant impôts21 4003,22%49 4746,92%131,19 %
Résultat exceptionnel00,00%-41 428-5,79%-
Résultat de l'exercice19 1522,89%7 4861,05%-60,91 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
32 52824 692-24,09 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)15,30 %5,64 %
Taux de profitabilité(2)2,89 %1,05 %
Rentabilité économique(3)10,33 %35,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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