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S.P.B.2.I.

L'entreprise S.P.B.2.I., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1992.
En 2016, son résultat net est de 31 144 € pour un chiffre d'affaires de 1 220 150 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S.P.B.2.I. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385197686
TVA intracommunautaire: FR60385197686
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

4 Route DE LONGJUMEAU
91380 CHILLY MAZARIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société S.P.B.2.I. CA 2016:
1 220 150 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société S.P.B.2.I. EBE 2016:
58 750 €
Evolution du résultat net de la société S.P.B.2.I. Résultat net 2016:
31 144 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société S.P.B.2.I. BFR 2019:
-18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société S.P.B.2.I. Trésorerie 2019:
1 146 274 €
Evolution des créances clients de la société S.P.B.2.I. Créances clients 2019:
359 776 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société S.P.B.2.I. Dettes fournisseurs 2019:
222 216 €
Evolution des stocks de la société S.P.B.2.I. Stocks 2019:
36 791 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société S.P.B.2.I.
Score de solvabilité de la société S.P.B.2.I.
Score de solvabilité de la société S.P.B.2.I.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -991 291 €
Ratio d'indépendance financière(1) -65,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -81,29 %
Capacité de remboursement(3) -20,37
Ratio de liquidité(4) 4,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 185 9861 425 723710 5691 086 840-8,36 %
-20,21%-50,16%52,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
194 694198 688226 332-59 435-130,53%
-2,05%13,91%-126,26%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
991 2911 227 034484 2371 146 27415,63 %
-23,78%-60,54%136,72%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 220 150 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 220 150 €

Valeur ajoutée: 435 300 €

EBE: 58 750 €

Résultat courant avant impôts: 41 870 €

Résultat exceptionnel: -1 352 €

Résultat de l'exercice: 31 144 €

Capacité d'autofinancement: 48 658 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)2,55 %
Taux de profitabilité(2)2,55 %
Rentabilité économique(3)3,43 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes