logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ESTUAIRE LOCATION

L'entreprise ESTUAIRE LOCATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 28 632 € pour un chiffre d'affaires de 773 112 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESTUAIRE LOCATION présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385198858
TVA intracommunautaire: FR84385198858
Activité principale: 77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Z.I.
Route CHAMPLAIN
14600 HONFLEUR

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ESTUAIRE LOCATION CA 2016:
773 112 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ESTUAIRE LOCATION EBE 2016:
105 269 €
Evolution du résultat net de la société ESTUAIRE LOCATION Résultat net 2016:
28 632 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ESTUAIRE LOCATION BFR 2019:
2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ESTUAIRE LOCATION Trésorerie 2019:
4 178 €
Evolution des créances clients de la société ESTUAIRE LOCATION Créances clients 2019:
184 569 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ESTUAIRE LOCATION Dettes fournisseurs 2019:
80 892 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ESTUAIRE LOCATION
Score de solvabilité de la société ESTUAIRE LOCATION
Score de solvabilité de la société ESTUAIRE LOCATION

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 140 842 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 199,10 %
Capacité de remboursement(3) 1,49
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-100 223-5 50421 2768 069-108,05 %
-94,51%486,56%-62,07%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-34228 58384 2483 889-1 237,13%
-8 457,60%194,75%-95,38%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-50 097-34 083-62 9694 178108,34 %
-31,97%-84,75%106,64%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 773 112 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 773 112 €

Valeur ajoutée: 482 522 €

EBE: 105 269 €

Résultat courant avant impôts: 21 668 €

Résultat exceptionnel: 6 964 €

Résultat de l'exercice: 28 632 €

Capacité d'autofinancement: 94 346 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)40,48 %
Taux de profitabilité(2)3,70 %
Rentabilité économique(3)15,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan