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ESTUAIRE LOCATION

L'entreprise ESTUAIRE LOCATION, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 28 632 € pour un chiffre d'affaires de 773 112 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESTUAIRE LOCATION présente un faible risque de défaillance.

Siren: 385198858
TVA intracommunautaire: FR84385198858
Activité principale: 77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

Z.I.
Route CHAMPLAIN
14600 HONFLEUR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ESTUAIRE LOCATION CA 2016:
773 112 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ESTUAIRE LOCATION EBE 2016:
105 269 €
Evolution du résultat net de la société ESTUAIRE LOCATION Résultat net 2016:
28 632 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ESTUAIRE LOCATION BFR 2020:
-26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ESTUAIRE LOCATION Trésorerie 2020:
5 161 €
Evolution des créances clients de la société ESTUAIRE LOCATION Créances clients 2020:
83 995 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ESTUAIRE LOCATION Dettes fournisseurs 2020:
95 499 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ESTUAIRE LOCATION
Score de solvabilité de la société ESTUAIRE LOCATION
Score de solvabilité de la société ESTUAIRE LOCATION

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 140 842 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 199,10 %
Capacité de remboursement(3) 1,49
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-5 50421 2768 069-51 476835,25 %
-486,56%-62,07%-737,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
28 58384 2483 889-56 636-298,15%
-194,75%-95,38%-1 556,31%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
-34 083-62 9694 1785 161115,14 %
--84,75%106,64%23,53%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 773 112 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 773 112 €

Valeur ajoutée: 482 522 €

EBE: 105 269 €

Résultat courant avant impôts: 21 668 €

Résultat exceptionnel: 6 964 €

Résultat de l'exercice: 28 632 €

Capacité d'autofinancement: 94 346 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)40,48 %
Taux de profitabilité(2)3,70 %
Rentabilité économique(3)15,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BERTHELON Marc, Robert, Henri

Etablissements

Siège

Siret: 38519885800016 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 01/04/1992
Route CHAMPLAIN 14600 HONFLEUR

Etablissements actifs

Siret: 38519885800040 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 15/12/1997
Route DES GABIONS 76700 ROGERVILLE

Siret: 38519885800057 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 15/12/2000
103 Quai DE SOUTHAMPTON 76600 LE HAVRE

ESTUAIRE LOCATION
Siret: 38519885800073 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 02/05/2013
9 Rue DE LA GARENNE 27930 GUICHAINVILLE

Siret: 38519885800081 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Date de création: 14/10/2016
13 Rue MELINGUE 14000 CAEN

Etablissements fermés

Siret: 38519885800024 - Code APE: 71.4B Location d'autres biens personnels et domestiques
Rue PASTEUR 14120 MONDEVILLE

Siret: 38519885800032 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
96QU VENDEUVRE 14000 CAEN

Siret: 38519885800065 - Code APE: 77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
126GRANDE RUE 61000 ALENCON

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ESTUAIRE LOCATION. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
12/12/2019 Décision(s) de l'associé unique Modification des statuts suite à une cession des parts sociales La société devient de ce fait à associé unique (18/10/2019)
Statuts mis à jour (18/10/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (18/10/2019)
10/07/2007 Extrait de procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (30/04/2007)
01/07/2005 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/04/2005)
03/04/2001 Procès-verbal d'assemblée CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS Augmentation de capital (19/02/2001)
Statuts mis à jour CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS Augmentation de capital
08/03/2000 Acte sous seing privé AUTORISATIONS DES CESSIONS DE PARTS AGREMENT NOUVEL ASSOCIE Cession de parts (20/01/2000)
Procès-verbal d'assemblée AUTORISATIONS DES CESSIONS DE PARTS AGREMENT NOUVEL ASSOCIE Cession de parts (20/01/2000)
Statuts mis à jour AUTORISATIONS DES CESSIONS DE PARTS AGREMENT NOUVEL ASSOCIE Cession de parts
25/04/1997 Acte sous seing privé Cession de parts (28/03/1997)
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (28/03/1997)
Statuts mis à jour Cession de parts
24/02/1997 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (04/11/1996)
Statuts mis à jour
10/11/1992 Déclaration de conformité
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (14/10/1992)
Statuts mis à jour
29/04/1992 Acte notarié Constitution (01/04/1992)
Déclaration de conformité