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GUPSOS

L'entreprise GUPSOS, société par actions simplifiée a été créée le 04/05/1992.
En 2020, son résultat net est de -175 442 € pour un chiffre d'affaires de 284 570 €, ce qui représente un taux de marge nette de -61,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GUPSOS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385208996
TVA intracommunautaire: FR40385208996
Activité principale: 28.21Z - Fabrication de fours et brûleurs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZA LE COUVENT
4 Rue DES ENTREPRENEURS
79200 LE TALLUD

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GUPSOS CA 2020:
284 570 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GUPSOS EBE 2020:
-271 914 €
Evolution du résultat net de la société GUPSOS Résultat net 2020:
-175 442 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GUPSOS BFR 2020:
-81 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GUPSOS Trésorerie 2020:
889 664 €
Evolution des créances clients de la société GUPSOS Créances clients 2020:
10 167 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GUPSOS Dettes fournisseurs 2020:
53 006 €
Evolution des stocks de la société GUPSOS Stocks 2020:
14 206 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GUPSOS
Score de solvabilité de la société GUPSOS
Score de solvabilité de la société GUPSOS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -889 664 €
Ratio d'indépendance financière(1) -87,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -107,38 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20192020Variation 2019-2020
1 106 627825 729-25,38 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20192020Variation 2019-2020
-207 858-63 936-69,24%

Trésorerie:

20192020Variation 2019-2020
1 314 484889 664-32,32 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20192020Variation 2019-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 369 425284 570-91,55 %
Marge commerciale6 8910,20%9 7063,41%40,85 %
Production de l'exercice3 222 81595,65%252 16288,61%-92,18 %
Valeur ajoutée841 43024,97%-73 119-25,69%-108,69 %
EBE551 37016,36%-271 914-95,55%-149,32 %
Résultat d'exploitation542 14116,09%-259 119-91,06%-147,80 %
Résultat courant avant impôts531 79715,78%-259 972-91,36%-148,89 %
Résultat exceptionnel165 0004,90%2 8671,01%-98,26 %
Résultat de l'exercice497 87714,78%-175 442-61,65%-135,24 %

Capacité d'autofinancement

20192020Variation 2019-2020
341 979-286 151-183,68 %

Analyse de la rentabilité

20192020
Rentabilité financière(1)49,59 %-21,17 %
Taux de profitabilité(2)14,78 %-61,65 %
Rentabilité économique(3)54,45 %-30,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes