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SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT

L'entreprise SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 7 445 € pour un chiffre d'affaires de 742 527 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT présente un risque de défaillance.

Siren: 385211669
TVA intracommunautaire: FR8385211669
Activité principale: 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

13 TER 15
Rue AUGUSTE GERVAIS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT CA 2016:
742 527 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT EBE 2016:
14 673 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT Résultat net 2016:
7 445 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT BFR 2019:
-138 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT Trésorerie 2019:
335 503 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT Créances clients 2019:
217 500 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT Dettes fournisseurs 2019:
29 358 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -69 517 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) -244,66 %
Capacité de remboursement(3) -5,65
Ratio de liquidité(4) 1,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620182019Variation 2015-2019
-29 289-3 96369 12751 880-277,13 %
-86,47%1 844,31%-24,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620182019Variation 2015-2019
-149 760-110 767-86 429-283 62289,38%
-26,04%21,97%-228,16%

Trésorerie:

2015201620182019Variation 2015-2019
120 472106 804155 557335 503178,49 %
--11,35%45,65%115,68%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires859 558742 527-13,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice859 558100,00%742 527100,00%-13,62 %
Valeur ajoutée480 75655,93%412 31955,53%-14,24 %
EBE5 1560,60%14 6731,98%184,58 %
Résultat d'exploitation-11 105-1,29%-4 366-0,59%60,68 %
Résultat courant avant impôts-11 169-1,30%-6 193-0,83%44,55 %
Résultat exceptionnel-1 124-0,13%13 6381,84%1 313,35 %
Résultat de l'exercice-12 293-1,43%7 4451,00%160,56 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
5 05112 304143,60 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-58,62 %26,20 %
Taux de profitabilité(2)-1,43 %1,00 %
Rentabilité économique(3)-10,79 %-4,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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