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SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME

L'entreprise SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 201 405 € pour un chiffre d'affaires de 1 816 784 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385211842
TVA intracommunautaire: FR42385211842
Activité principale: 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LOCATION BATEAU FLUVIAL
ZI DE BARBERECHE
71600 VITRY EN CHAROLLAIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME CA 2017:
1 816 784 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME EBE 2017:
833 172 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME Résultat net 2017:
201 405 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME BFR 2019:
151 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME Trésorerie 2019:
284 876 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME Créances clients 2019:
477 682 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME Dettes fournisseurs 2019:
56 554 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME Stocks 2019:
159 505 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME
Score de solvabilité de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME
Score de solvabilité de la société SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 1 816 610 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) 71,68 %
Capacité de remboursement(3) 2,58
Ratio de liquidité(4) 2,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
635 903597 490640 3821 044 63164,28 %
--6,04%7,18%63,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
601 124526 598280 433759 75526,39%
--12,40%-46,75%170,92%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
34 77870 893359 952284 876719,13 %
-103,84%407,74%-20,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 184 1131 816 78453,43 %
Marge commerciale126 93110,72%523 21828,80%312,21 %
Production de l'exercice861 13572,72%740 00040,73%-14,07 %
Valeur ajoutée620 16352,37%816 01844,92%31,58 %
EBE619 10352,28%833 17245,86%34,58 %
Résultat d'exploitation135 70411,46%366 12620,15%169,80 %
Résultat courant avant impôts74 1986,27%332 29018,29%347,84 %
Résultat exceptionnel101 0848,54%-30 846-1,70%-130,52 %
Résultat de l'exercice116 8549,87%201 40511,09%72,36 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
499 166703 07340,85 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)5,16 %7,95 %
Taux de profitabilité(2)9,87 %11,09 %
Rentabilité économique(3)2,99 %8,33 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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