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SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES

L'entreprise SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 28/03/1992.
En 2018, son résultat net est de 142 134 € pour un chiffre d'affaires de 1 301 347 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385213293
TVA intracommunautaire: FR30385213293
Activité principale: 68.32A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 28/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

19 Rue GEORGES CLEMENCEAU
78000 VERSAILLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES CA 2018:
1 301 347 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES EBE 2018:
210 703 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES Résultat net 2018:
142 134 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES BFR 2020:
-1 587 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES Trésorerie 2020:
6 379 993 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES Créances clients 2020:
17 913 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES Dettes fournisseurs 2020:
364 410 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -4 880 524 €
Ratio d'indépendance financière(1) -78,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) -899,06 %
Capacité de remboursement(3) -32,45
Ratio de liquidité(4) 1,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
32 797219 184648 309643 4471 861,91 %
-568,31%195,78%-0,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-3 106 146-4 870 633-4 954 652-5 736 54584,68%
--56,81%-1,73%-15,78%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
3 138 9435 089 8165 602 9606 379 993103,25 %
-62,15%10,08%13,87%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 157 3881 168 2251 301 34712,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 157 388100,00%1 168 225100,00%1 301 347100,00%12,44 %
Valeur ajoutée647 76155,97%687 41558,84%759 74658,38%17,29 %
EBE142 02212,27%194 93016,69%210 70316,19%48,36 %
Résultat d'exploitation165 23214,28%175 23615,00%196 92215,13%19,18 %
Résultat courant avant impôts165 75414,32%174 06114,90%199 03115,29%20,08 %
Résultat exceptionnel-40 985-3,54%3730,03%-2 252-0,17%94,51 %
Résultat de l'exercice89 3317,72%127 59610,92%142 13410,92%59,11 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
71 557145 141150 397110,18 %
-102,83%3,62%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)32,71 %31,84 %26,18 %
Taux de profitabilité(2)7,72 %10,92 %10,92 %
Rentabilité économique(3)44,22 %30,39 %26,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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