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PATRICK SOHIER SAS

L'entreprise PATRICK SOHIER SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 282 283 € pour un chiffre d'affaires de 11 096 230 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,54 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PATRICK SOHIER SAS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385218805
TVA intracommunautaire: FR76385218805
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZONE ARTISANALE
Allée DES PARPAREUX
22600 LOUDEAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PATRICK SOHIER SAS CA 2019:
11 096 230 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PATRICK SOHIER SAS EBE 2019:
299 187 €
Evolution du résultat net de la société PATRICK SOHIER SAS Résultat net 2019:
282 283 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PATRICK SOHIER SAS BFR 2019:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PATRICK SOHIER SAS Trésorerie 2019:
1 746 603 €
Evolution des créances clients de la société PATRICK SOHIER SAS Créances clients 2019:
2 362 352 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PATRICK SOHIER SAS Dettes fournisseurs 2019:
650 021 €
Evolution des stocks de la société PATRICK SOHIER SAS Stocks 2016:
7 103 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PATRICK SOHIER SAS
Score de solvabilité de la société PATRICK SOHIER SAS
Score de solvabilité de la société PATRICK SOHIER SAS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -804 662 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,29 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 168 2691 482 8411 979 3882 395 605105,06 %
-26,93%33,49%21,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
13 438-353 135800 066649 0024 729,60%
--2 727,88%326,56%-18,88%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 154 8341 835 9781 179 3211 746 60351,24 %
-58,98%-35,77%48,10%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20142016201720182019Variation 2014-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 958 1469 770 64010 967 34011 242 42511 096 23039,43 %
Marge commerciale2 6770,03%30,00%-4 603-0,04%5000,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice7 955 46899,97%9 770 608100,00%10 956 84099,90%11 263 186100,18%11 096 230100,00%39,48 %
Valeur ajoutée2 833 13835,60%3 628 76537,14%4 358 83439,74%4 221 91537,55%4 057 15536,56%43,20 %
EBE-92 734-1,17%386 4273,95%624 4245,69%322 8942,87%299 1872,70%422,63 %
Résultat d'exploitation22 7930,29%414 2334,24%556 1915,07%333 5582,97%325 2822,93%1 327,11 %
Résultat courant avant impôts15 9230,20%411 2394,21%553 0625,04%330 7712,94%316 6312,85%1 888,51 %
Résultat exceptionnel-15 103-0,19%23 6240,24%-57 308-0,52%77 7400,69%123 1491,11%915,39 %
Résultat de l'exercice8200,01%366 1693,75%286 7492,61%324 4742,89%282 2832,54%34 324,76 %

Capacité d'autofinancement

20142016201720182019Variation 2014-2019
-176 350184 160253 596-81 313-19 81088,77 %
-204,43%37,70%-132,06%75,64%

Analyse de la rentabilité

20142016201720182019
Rentabilité financière(1)0,19 %33,36 %20,54 %18,73 %13,78 %
Taux de profitabilité(2)0,01 %3,75 %2,61 %2,89 %2,54 %
Rentabilité économique(3)4,42 %28,08 %30,65 %13,60 %10,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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