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ROYAL TISS

L'entreprise ROYAL TISS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2018, son résultat net est de 9 890 € pour un chiffre d'affaires de 630 316 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROYAL TISS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385219787
TVA intracommunautaire: FR15385219787
Activité principale: 47.51Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

17 Rue PORTE AIGUIERE
43000 LE PUY EN VELAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROYAL TISS CA 2018:
630 316 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROYAL TISS EBE 2018:
15 473 €
Evolution du résultat net de la société ROYAL TISS Résultat net 2018:
9 890 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROYAL TISS BFR 2018:
238 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROYAL TISS Trésorerie 2018:
23 246 €
Evolution des créances clients de la société ROYAL TISS Créances clients 2018:
1 666 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROYAL TISS Dettes fournisseurs 2018:
15 413 €
Evolution des stocks de la société ROYAL TISS Stocks 2018:
443 591 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROYAL TISS
Score de solvabilité de la société ROYAL TISS
Score de solvabilité de la société ROYAL TISS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -21 841 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,43 %
Capacité de remboursement(3) -1,54
Ratio de liquidité(4) 11,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20172018Variation 2017-2018
430 296439 7902,21 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20172018Variation 2017-2018
402 499416 5433,49%

Trésorerie:

20172018Variation 2017-2018
27 79523 246-16,37 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018Variation 2017-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires678 717630 316-7,13 %
Marge commerciale289 91742,72%268 14242,54%-7,51 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée192 53028,37%173 41627,51%-9,93 %
EBE17 2642,54%15 4732,45%-10,37 %
Résultat d'exploitation20 0032,95%10 7531,71%-46,24 %
Résultat courant avant impôts20 0492,95%10 7161,70%-46,55 %
Résultat exceptionnel6 5530,97%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice23 4153,45%9 8901,57%-57,76 %

Capacité d'autofinancement

20172018Variation 2017-2018
14 59114 181-2,81 %

Analyse de la rentabilité

20172018
Rentabilité financière(1)3,74 %1,55 %
Taux de profitabilité(2)3,45 %1,57 %
Rentabilité économique(3)3,18 %1,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels