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DISTRAM

L'entreprise DISTRAM, société par actions simplifiée a été créée le 02/05/1992.
En 2017, son résultat net est de 111 539 € pour un chiffre d'affaires de 4 995 212 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRAM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385221742
TVA intracommunautaire: FR60385221742
Activité principale: 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

4 B Rue DE PROVENCE
69800 SAINT PRIEST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRAM CA 2017:
4 995 212 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRAM EBE 2017:
262 404 €
Evolution du résultat net de la société DISTRAM Résultat net 2017:
111 539 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRAM BFR 2019:
25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DISTRAM Trésorerie 2019:
963 055 €
Evolution des créances clients de la société DISTRAM Créances clients 2019:
366 437 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRAM Dettes fournisseurs 2019:
720 502 €
Evolution des stocks de la société DISTRAM Stocks 2019:
737 331 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DISTRAM
Score de solvabilité de la société DISTRAM
Score de solvabilité de la société DISTRAM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -553 508 €
Ratio d'indépendance financière(1) -29,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -47,71 %
Capacité de remboursement(3) -3,03
Ratio de liquidité(4) 2,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
918 5011 033 7681 139 1521 305 79942,17 %
-12,55%10,19%14,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
634 967368 71066 373342 743-46,02%
--41,93%-82,00%416,39%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
283 534665 0581 072 780963 055239,66 %
-134,56%61,31%-10,23%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 557 7884 995 2129,60 %
Marge commerciale1 262 08927,69%1 303 74826,10%3,30 %
Production de l'exercice30 0330,66%51 0291,02%69,91 %
Valeur ajoutée623 57113,68%732 16414,66%17,41 %
EBE183 2634,02%262 4045,25%43,18 %
Résultat d'exploitation122 7682,69%170 5293,41%38,90 %
Résultat courant avant impôts126 6422,78%161 9703,24%27,90 %
Résultat exceptionnel17 1050,38%6400,01%-96,26 %
Résultat de l'exercice96 4902,12%111 5392,23%15,60 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
131 044182 79139,49 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)9,20 %9,61 %
Taux de profitabilité(2)2,12 %2,23 %
Rentabilité économique(3)10,59 %13,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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