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SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

L'entreprise SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2016, son résultat net est de -235 434 € pour un chiffre d'affaires de 1 614 044 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385221890
TVA intracommunautaire: FR19385221890
Activité principale: 55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992

Siège social:

ABBAYE DE LERINS
ILE ST HONORAT
06400 CANNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE CA 2016:
1 614 044 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE EBE 2016:
221 547 €
Evolution du résultat net de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Résultat net 2016:
-235 434 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE BFR 2020:
-74 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Trésorerie 2020:
52 579 €
Evolution des créances clients de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Créances clients 2020:
519 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Dettes fournisseurs 2020:
412 456 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE
Score de solvabilité de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE
Score de solvabilité de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 863 021 €
Ratio d'indépendance financière(1) 82,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 4,72
Ratio de liquidité(4) 0,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-81 88819 484-226 739-279 445241,25 %
-123,79%-1 263,72%-23,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-101 280-221 125-250 199-332 022227,83%
--118,33%-13,15%-32,70%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
19 393240 61023 46052 579171,12 %
-1 140,71%-90,25%124,12%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 614 044 €

Marge commerciale: -10 148 €

Production de l'exercice: 1 612 914 €

Valeur ajoutée: 344 008 €

EBE: 221 547 €

Résultat courant avant impôts: 91 598 €

Résultat exceptionnel: -327 032 €

Résultat de l'exercice: -235 434 €

Capacité d'autofinancement: 182 716 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-56,43 %
Taux de profitabilité(2)-14,59 %
Rentabilité économique(3)22,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
AMBROSINI Gilles Patrick

Etablissements

Siège

Siret: 38522189000010 - Code APE: 55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Date de création: 01/01/1992
ILE ST HONORAT 06400 CANNES

Etablissements fermés

Siret: 38522189000028 - Code APE: 01.1A Culture de céréales ; cultures industrielles
ILE ST HONORAT 06400 CANNES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
24/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (28/03/2018)
14/01/2013 Acte sous seing privé Apport (01/01/2013)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Agrément de nouveaux associés (10/12/2012)
Rapport du commissaire aux apports (29/11/2012)
Statuts mis à jour (02/01/2013)
23/08/2001 Acte Modification(s) statutaire(s) (25/06/2001)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (25/06/2001)
20/07/1999 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (29/06/1999)
29/07/1997 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (30/06/1997)
05/08/1994 Acte modificatif CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LES PERTES (29/06/1994)
22/01/1993 Acte modificatif Modification(s) statutaire(s) (06/01/1993)
15/04/1992 Statuts constitutifs Divers (15/04/1992)