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SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

L'entreprise SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1992.
En 2016, son résultat net est de -235 434 € pour un chiffre d'affaires de 1 614 044 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385221890
TVA intracommunautaire: FR19385221890
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1992
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

ABBAYE DE LERINS
ILE ST HONORAT
06400 CANNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE CA 2016:
1 614 044 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE EBE 2016:
221 547 €
Evolution du résultat net de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Résultat net 2016:
-235 434 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE BFR 2019:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Trésorerie 2019:
23 460 €
Evolution des créances clients de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Créances clients 2019:
30 743 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE Dettes fournisseurs 2019:
321 367 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE
Score de solvabilité de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE
Score de solvabilité de la société SOC ABBAYE DE LERINS HOTELLERIE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 863 021 €
Ratio d'indépendance financière(1) 82,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 4,72
Ratio de liquidité(4) 0,85

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-79 063-81 88819 484-226 739186,78 %
--3,57%123,79%-1 263,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-139 282-101 280-221 125-250 19979,63%
-27,28%-118,33%-13,15%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
60 21919 393240 61023 460-61,04 %
--67,80%1 140,71%-90,25%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 614 044 €

Marge commerciale: -10 148 €

Production de l'exercice: 1 612 914 €

Valeur ajoutée: 344 008 €

EBE: 221 547 €

Résultat courant avant impôts: 91 598 €

Résultat exceptionnel: -327 032 €

Résultat de l'exercice: -235 434 €

Capacité d'autofinancement: 182 716 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-56,43 %
Taux de profitabilité(2)-14,59 %
Rentabilité économique(3)22,56 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

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