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CLAIRENCE

L'entreprise CLAIRENCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/05/1992.
En 2016, son résultat net est de -147 646 € pour un chiffre d'affaires de 1 356 993 €, ce qui représente un taux de marge nette de -10,88 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CLAIRENCE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 385225263
TVA intracommunautaire: FR50385225263
Activité principale: 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/05/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

MON BRICO DECO
CENTRE COMMERCIAL FONT MOURIER
82 Avenue DES NARCISSES
83310 COGOLIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CLAIRENCE CA 2016:
1 356 993 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CLAIRENCE EBE 2016:
-112 289 €
Evolution du résultat net de la société CLAIRENCE Résultat net 2016:
-147 646 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CLAIRENCE BFR 2019:
-2 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CLAIRENCE Trésorerie 2019:
39 251 €
Evolution des créances clients de la société CLAIRENCE Créances clients 2019:
12 991 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CLAIRENCE Dettes fournisseurs 2019:
344 960 €
Evolution des stocks de la société CLAIRENCE Stocks 2019:
355 526 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CLAIRENCE
Score de solvabilité de la société CLAIRENCE
Score de solvabilité de la société CLAIRENCE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 294 146 €
Ratio d'indépendance financière(1) 37,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) 137,29 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
211 871103 37717 09131 307-85,22 %
--51,21%-83,47%83,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
178 546171 009134 543-7 945-104,45%
--4,22%-21,32%-105,91%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
33 326-67 633-117 45339 25117,78 %
--302,94%-73,66%133,42%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 356 993 €

Marge commerciale: 561 118 €

Production de l'exercice: 2 208 €

Valeur ajoutée: 256 078 €

EBE: -112 289 €

Résultat courant avant impôts: -146 594 €

Résultat exceptionnel: -1 052 €

Résultat de l'exercice: -147 646 €

Capacité d'autofinancement: -119 556 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-68,91 %
Taux de profitabilité(2)-10,88 %
Rentabilité économique(3)-26,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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