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DUMEZ CONSTRUCTION

L'entreprise DUMEZ CONSTRUCTION, société par actions simplifiée a été créée le 03/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -128 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 385225602
TVA intracommunautaire: FR0385225602
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

5 CRS FERDINAND DE LESSEPS
92500 RUEIL MALMAISON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DUMEZ CONSTRUCTION CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DUMEZ CONSTRUCTION EBE 2019:
-128 €
Evolution du résultat net de la société DUMEZ CONSTRUCTION Résultat net 2019:
-128 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DUMEZ CONSTRUCTION BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DUMEZ CONSTRUCTION Trésorerie 2019:
25 201 €
Evolution des créances clients de la société DUMEZ CONSTRUCTION Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DUMEZ CONSTRUCTION Dettes fournisseurs 2019:
0 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net -25 201 €
Ratio d'indépendance financière(1) -99,86 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,86 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 7,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
22 96225 61025 36525 2379,91 %
-11,53%-0,96%-0,50%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 000183636-101,20%
-100,60%100,00%0,00%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
25 96225 59225 32925 201-2,93 %
--1,43%-1,03%-0,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0000-
Marge commerciale0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0--
Valeur ajoutée-3 685--218--110--128-96,53 %
EBE-3 819--352--245--128-96,65 %
Résultat d'exploitation-3 819-2 648--245--128-96,65 %
Résultat courant avant impôts-3 819-2 648--245--128-96,65 %
Résultat exceptionnel0000-
Résultat de l'exercice-3 819-2 648--245--128-96,65 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-3 8192 648-245-12896,65 %
-169,34%-109,25%47,76%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-16,63 %10,34 %-0,97 %-0,51 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-16,63 %10,34 %-0,97 %-0,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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