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SARL CNC

L'entreprise SARL CNC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 10/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -60 503 € pour un chiffre d'affaires de 1 536 400 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL CNC présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385227749
TVA intracommunautaire: FR39385227749
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 10/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

15 ET 17
15 Place VICTOR HUGO
31000 TOULOUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL CNC CA 2020:
1 536 400 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL CNC EBE 2020:
5 559 €
Evolution du résultat net de la société SARL CNC Résultat net 2020:
-60 503 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL CNC BFR 2020:
-31 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL CNC Trésorerie 2020:
71 281 €
Evolution des créances clients de la société SARL CNC Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL CNC Dettes fournisseurs 2020:
118 088 €
Evolution des stocks de la société SARL CNC Stocks 2020:
75 710 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL CNC
Score de solvabilité de la société SARL CNC
Score de solvabilité de la société SARL CNC

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 615 247 €
Ratio d'indépendance financière(1) 53,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) 293,26 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,77

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
17 50256 940-1 547-60 403-445,12 %
-225,33%-102,72%-3 804,52%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-117 226-90 345-146 287-131 68312,33%
-22,93%-61,92%9,98%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
134 727147 287144 73971 281-47,09 %
-9,32%-1,73%-50,75%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 850 1421 776 8141 349 0641 536 400-16,96 %
Marge commerciale1 316 68971,17%1 248 77170,28%917 29167,99%1 065 64869,36%-19,07 %
Production de l'exercice5 4120,29%4 4830,25%00,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée962 78752,04%855 73848,16%568 28542,12%674 19843,88%-29,97 %
EBE129 4777,00%57 9833,26%-122 306-9,07%5 5590,36%-95,71 %
Résultat d'exploitation125 4686,78%40 1492,26%-146 862-10,89%-48 125-3,13%-138,36 %
Résultat courant avant impôts124 8606,75%39 0502,20%-153 680-11,39%-58 514-3,81%-146,86 %
Résultat exceptionnel5 8340,32%-990-0,06%-785-0,06%-1 989-0,13%-134,09 %
Résultat de l'exercice103 5245,60%36 4372,05%-154 465-11,45%-60 503-3,94%-158,44 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
99 36752 255-131 809-6 638-106,68 %
--47,41%-352,24%94,96%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)26,66 %8,58 %-57,15 %-28,84 %
Taux de profitabilité(2)5,60 %2,05 %-11,45 %-3,94 %
Rentabilité économique(3)31,77 %8,73 %-14,13 %-5,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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