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JOCA SERIA

L'entreprise JOCA SERIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de -16 564 € pour un chiffre d'affaires de 270 111 €, ce qui représente un taux de marge nette de -6,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, JOCA SERIA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385228291
TVA intracommunautaire: FR16385228291
Activité principale: 58.11Z - Édition de livres
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

72 Rue DE LA BOURDONNAIS
44100 NANTES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société JOCA SERIA CA 2017:
270 111 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société JOCA SERIA EBE 2017:
2 306 €
Evolution du résultat net de la société JOCA SERIA Résultat net 2017:
-16 564 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société JOCA SERIA BFR 2017:
170 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société JOCA SERIA Trésorerie 2017:
35 486 €
Evolution des créances clients de la société JOCA SERIA Créances clients 2017:
62 765 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société JOCA SERIA Dettes fournisseurs 2017:
15 274 €
Evolution des stocks de la société JOCA SERIA Stocks 2017:
14 999 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société JOCA SERIA
Score de solvabilité de la société JOCA SERIA
Score de solvabilité de la société JOCA SERIA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -27 356 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,92 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 162 712 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 127 224 €

Trésorerie: 35 486 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 270 111 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 274 185 €

Valeur ajoutée: 97 857 €

EBE: 2 306 €

Résultat courant avant impôts: -17 084 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -16 564 €

Capacité d'autofinancement: -2 433 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-16,30 %
Taux de profitabilité(2)-6,13 %
Rentabilité économique(3)-15,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

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