L'entreprise QS. T, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de -115 169 € pour un chiffre d'affaires de 4 098 809 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, QS. T présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 385230560 TVA intracommunautaire: FR33385230560 Activité principale: 47.78A - Commerces de détail d'optique Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/04/1992 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
OPTICEO
CENTRE COMMERCIAL PLEIN CENTRE
18 Rue DU CENTRE
31770 COLOMIERS
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 382 586 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 36,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 135,77 % |
| Capacité de remboursement(3) | 8,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -641 274 | -655 873 | -619 951 | -652 243 | 1,71 % |
| - | -2,28% | 5,48% | -5,21% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -933 743 | -1 000 085 | -1 026 895 | -1 034 071 | 10,74% |
| - | -7,10% | -2,68% | -0,70% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 292 469 | 344 212 | 406 943 | 381 828 | 30,55 % |
| - | 17,69% | 18,22% | -6,17% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 543 915 | 4 387 347 | 4 496 647 | 4 813 952 | 4 098 809 | -9,80 % | |||||
| Marge commerciale | 3 052 194 | 67,17% | 2 885 024 | 65,76% | 3 010 117 | 66,94% | 3 318 122 | 68,93% | 2 784 938 | 67,95% | -8,76 % |
| Production de l'exercice | 5 331 | 0,12% | 6 683 | 0,15% | 42 520 | 0,95% | 484 | 0,01% | 565 | 0,01% | -89,40 % |
| Valeur ajoutée | 1 673 080 | 36,82% | 1 455 939 | 33,18% | 1 697 043 | 37,74% | 1 965 236 | 40,82% | 1 540 122 | 37,57% | -7,95 % |
| EBE | 165 643 | 3,65% | 90 592 | 2,06% | 376 880 | 8,38% | 584 092 | 12,13% | 339 220 | 8,28% | 104,79 % |
| Résultat d'exploitation | -28 029 | -0,62% | 54 353 | 1,24% | 240 437 | 5,35% | 381 613 | 7,93% | 88 301 | 2,15% | 415,03 % |
| Résultat courant avant impôts | -47 063 | -1,04% | 30 515 | 0,70% | 228 874 | 5,09% | 369 316 | 7,67% | 70 322 | 1,72% | 249,42 % |
| Résultat exceptionnel | 18 178 | 0,40% | -169 826 | -3,87% | -211 151 | -4,70% | -37 598 | -0,78% | -197 786 | -4,83% | -1 188,05 % |
| Résultat de l'exercice | -25 895 | -0,57% | -113 641 | -2,59% | 31 213 | 0,69% | 347 493 | 7,22% | -115 169 | -2,81% | -344,75 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 714 | 419 942 | 340 336 | 544 787 | 296 606 | 254,31 % |
| - | 401,64% | -18,96% | 60,07% | -45,56% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -1,61 % | -7,62 % | 2,05 % | 18,58 % | -6,56 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,57 % | -2,59 % | 0,69 % | 7,22 % | -2,81 % |
| Rentabilité économique(3) | -0,51 % | 1,05 % | 4,88 % | 7,87 % | 1,95 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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